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H股ETF〈510900.SH〉
H股ETF(510900.SH)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2021/09/28) 0.9580(人民幣) 0.0170 1.81 1.2970 0.9410
淨值(2021/09/27) 0.9390(人民幣) -0.0011 -0.12 1.3061 0.9390
日 至 說明
H股ETF(510900.SH) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2021/09/27 0.9390 0.9410
2021/09/24 0.9401 0.9460
2021/09/23 0.9561 0.9560
2021/09/22 0.9453 0.9590
2021/09/17 0.9758 0.9740
2021/09/16 0.9588 0.9550
2021/09/15 0.9755 0.9720
2021/09/14 0.9913 0.9860
2021/09/13 1.0081 1.0020
2021/09/10 1.0249 1.0170
2021/09/09 1.0037 1.0060
2021/09/08 1.0334 1.0310
2021/09/07 1.0332 1.0330
2021/09/06 1.0228 1.0170
2021/09/03 1.0153 1.0110
日期 淨值 市價
2021/09/02 1.0197 1.0180
2021/09/01 1.0139 1.0100
2021/08/31 1.0031 0.9940
2021/08/30 0.9823 0.9760
2021/08/27 0.9810 0.9760
2021/08/26 0.9773 0.9710
2021/08/25 0.9917 0.9870
2021/08/24 0.9938 0.9860
2021/08/23 0.9662 0.9660
2021/08/20 0.9580 0.9590
2021/08/19 0.9748 0.9770
2021/08/18 1.0005 0.9970
2021/08/17 0.9894 0.9860
2021/08/16 1.0112 1.0090
2021/08/13 1.0247 1.0170
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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