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H股ETF〈510900.SH〉
H股ETF(510900.SH)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/23) 1.2290(人民幣) -0.0260 -2.07 1.2840 1.1330
淨值(2020/01/22) 1.2581(人民幣) 0.0277 2.25 1.2917 1.1234
日 至 說明
H股ETF(510900.SH) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/22 1.2581 1.2550
2020/01/21 1.2304 1.2360
2020/01/20 1.2724 1.2710
2020/01/17 1.2856 1.2690
2020/01/16 1.2746 1.2680
2020/01/15 1.2702 1.2670
2020/01/14 1.2796 1.2750
2020/01/13 1.2917 1.2840
2020/01/10 1.2791 1.2740
2020/01/09 1.2815 1.2680
2020/01/08 1.2583 1.2490
2020/01/07 1.2760 1.2710
2020/01/06 1.2717 1.2650
2020/01/03 1.2798 1.2780
2020/01/02 1.2856 1.2800
日期 淨值 市價
2019/12/31 1.2720 1.2720
2019/12/30 1.2788 1.2790
2019/12/27 1.2770 1.2750
2019/12/26 1.2575 1.2660
2019/12/25 1.2625 1.2540
2019/12/24 1.2640 1.2600
2019/12/23 1.2638 1.2580
2019/12/20 1.2596 1.2550
2019/12/19 1.2561 1.2520
2019/12/18 1.2598 1.2540
2019/12/17 1.2523 1.2450
2019/12/16 1.2293 1.2340
2019/12/13 1.2388 1.2310
2019/12/12 1.2147 1.2140
2019/12/11 1.2016 1.2010
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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