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300ETF〈510300.SH〉
300ETF(510300.SH)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/04/22) 3.5240(人民幣) -0.0070 -0.20 4.0940 3.1880
淨值(2024/04/22) 3.5218(人民幣) -0.0101 -0.29 4.0911 3.1759
日 至 說明
300ETF(510300.SH) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/04/22 3.5218 3.5240
2024/04/19 3.5319 3.5310
2024/04/18 3.5593 3.5590
2024/04/17 3.5552 3.5530
2024/04/16 3.5017 3.5070
2024/04/15 3.5394 3.5390
2024/04/12 3.4667 3.4660
2024/04/11 3.4951 3.4940
2024/04/10 3.4956 3.4970
2024/04/09 3.5243 3.5230
2024/04/08 3.5274 3.5290
2024/04/03 3.5589 3.5580
2024/04/02 3.5716 3.5720
2024/04/01 3.5866 3.5840
2024/03/29 3.5288 3.5260
日期 淨值 市價
2024/03/28 3.5123 3.5100
2024/03/27 3.4944 3.4930
2024/03/26 3.5351 3.5310
2024/03/25 3.5172 3.5200
2024/03/22 3.5364 3.5390
2024/03/21 3.5725 3.5700
2024/03/20 3.5768 3.5720
2024/03/19 3.5692 3.5690
2024/03/18 3.5950 3.5920
2024/03/15 3.5618 3.5610
2024/03/14 3.5542 3.5520
2024/03/13 3.5644 3.5650
2024/03/12 3.5895 3.5860
2024/03/11 3.5813 3.5810
2024/03/08 3.5373 3.5330
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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