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責任ETF〈510090.SH〉
責任ETF(510090.SH)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/18) 2.2410(人民幣) 0.0080 0.36 2.4200 1.9430
淨值(2024/06/17) 2.2340(人民幣) -0.0107 -0.48 2.4161 1.9518
日 至 說明
責任ETF(510090.SH) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/17 2.2340 2.2330
2024/06/14 2.2447 2.2510
2024/06/13 2.2295 2.2260
2024/06/12 2.2442 2.2450
2024/06/11 2.2483 2.2450
2024/06/07 2.2763 2.2660
2024/06/06 2.2767 2.2730
2024/06/05 2.2770 2.2770
2024/06/04 2.2937 2.2830
2024/06/03 2.2752 2.2730
2024/05/31 2.2690 2.2740
2024/05/30 2.2798 2.2740
2024/05/29 2.2969 2.2950
2024/05/28 2.3009 2.3010
2024/05/27 2.3162 2.3130
日期 淨值 市價
2024/05/24 2.2862 2.2960
2024/05/23 2.3101 2.3050
2024/05/22 2.3341 2.3330
2024/05/21 2.3310 N/A
2024/05/20 2.3292 2.3310
2024/05/17 2.3261 2.3000
2024/05/16 2.2925 2.2950
2024/05/15 2.2755 2.2810
2024/05/14 2.2925 2.2890
2024/05/13 2.3049 2.3020
2024/05/10 2.2892 2.2900
2024/05/09 2.2710 2.2680
2024/05/08 2.2485 2.2470
2024/05/07 2.2649 2.2620
2024/05/06 2.2628 2.2620
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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