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華夏恒指 ESG ETF〈3403.HK〉
華夏恒指 ESG ETF(3403.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/02/20) 34.7800(港幣) -0.0200 -0.06 50.3000 32.9800
淨值(2024/02/20) 34.7983(港幣) 0.1024 0.30 50.3848 32.9269
日 至 說明
華夏恒指 ESG ETF(3403.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/20 34.7983 34.7800
2024/02/19 34.6959 34.8000
2024/02/16 35.4063 35.4800
2024/02/15 34.3039 34.4000
2024/02/14 34.1180 34.1800
2024/02/09 33.9449 34.0200
2024/02/08 34.2373 34.3000
2024/02/07 34.6222 34.6000
2024/02/06 34.6846 34.7000
2024/02/05 33.2938 33.3600
2024/02/02 33.3647 33.5000
2024/02/01 33.6514 33.7000
2024/01/31 33.4234 33.4200
2024/01/30 34.0481 34.1000
2024/01/29 35.0189 35.0600
日期 淨值 市價
2024/01/26 34.8848 34.9200
2024/01/25 35.6849 35.7600
2024/01/24 35.0671 35.1200
2024/01/23 33.9401 34.0000
2024/01/22 32.9269 32.8400
2024/01/19 33.8985 33.9400
2024/01/18 34.0855 34.2000
2024/01/17 33.8458 33.9200
2024/01/16 35.3348 35.4400
2024/01/15 36.1964 36.2600
2024/01/12 36.2313 36.2600
2024/01/11 36.3936 36.4800
2024/01/10 35.7592 35.8400
2024/01/09 35.9116 36.0800
2024/01/08 35.9797 36.0000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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