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恒生標普500指數ETF〈3195.HK〉
恒生標普500指數ETF(3195.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/20) 8.6650(港幣) 0.0000 0.00 8.6350 7.9250
淨值(2024/06/18) 8.6258(港幣) 0.0186 0.22 8.6258 7.9313
日 至 說明
恒生標普500指數ETF(3195.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/18 8.6258 8.6350
2024/06/17 8.6072 8.5550
2024/06/14 8.5396 8.5500
2024/06/13 8.5420 8.5550
2024/06/12 8.5232 8.4900
2024/06/11 8.4504 8.4500
2024/06/07 8.4063 8.4350
2024/06/06 8.4151 8.4350
2024/06/05 8.4166 8.3400
2024/06/04 8.3268 8.3250
2024/06/03 8.3155 8.3400
2024/05/31 8.3061 8.2550
2024/05/30 8.2373 8.2500
2024/05/29 8.2832 8.3100
2024/05/28 8.3398 8.3500
日期 淨值 市價
2024/05/27 N/A 8.3600
2024/05/24 8.3420 8.2950
2024/05/23 8.2807 8.4000
2024/05/22 8.3395 8.3750
2024/05/21 8.3582 8.3600
2024/05/20 8.3363 8.3350
2024/05/17 8.3296 8.3200
2024/05/16 8.3234 8.3550
2024/05/14 8.2500 8.2000
2024/05/13 8.2132 8.2400
2024/05/10 8.2143 8.2250
2024/05/09 8.2028 8.1550
2024/05/08 8.1621 8.1500
2024/05/07 8.1676 8.1700
2024/05/06 8.1503 8.0950
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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