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標智納斯達克中國新經濟公司海外50指數基金〈3182.HK〉
標智納斯達克中國新經濟公司海外50指數基金(3182.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2021/09/28) 16.3700(港幣) 0.2800 1.74 25.0400 15.0400
淨值(2021/09/27) 16.3071(港幣) 0.1782 1.10 24.8563 15.1893
日 至 說明
標智納斯達克中國新經濟公司海外50指數基金(3182.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2021/09/27 16.3071 16.0900
2021/09/24 16.1289 16.1300
2021/09/23 16.3853 16.2700
2021/09/21 16.1986 16.1700
2021/09/20 16.1911 16.2600
2021/09/17 16.8172 16.7200
2021/09/16 16.4051 16.2900
2021/09/15 16.6603 16.5400
2021/09/14 16.9655 16.9000
2021/09/13 17.1525 17.0200
2021/09/10 17.4828 17.5300
2021/09/09 17.3582 17.1200
2021/09/08 17.7282 17.7900
2021/09/07 17.9722 17.8400
2021/09/06 N/A 17.5700
日期 淨值 市價
2021/09/03 17.3583 17.2300
2021/09/02 17.4787 17.4500
2021/09/01 17.5703 17.2700
2021/08/31 17.3369 16.9500
2021/08/30 16.7517 16.6900
2021/08/27 16.5490 16.5300
2021/08/26 16.6034 16.5300
2021/08/25 16.9229 16.7600
2021/08/24 16.9270 16.4600
2021/08/23 15.8423 15.5000
2021/08/20 15.3524 15.0400
2021/08/19 15.6060 15.6500
2021/08/18 16.0646 15.9400
2021/08/17 15.9324 15.8300
2021/08/16 16.4031 16.4100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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