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標智納斯達克中國新經濟公司海外50指數基金〈3182.HK〉
標智納斯達克中國新經濟公司海外50指數基金(3182.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/03/04) 8.7750(港幣) -0.0150 -0.17 11.5100 7.8350
淨值(2024/03/01) 8.9075(港幣) 0.0508 0.57 11.6188 7.9683
日 至 說明
標智納斯達克中國新經濟公司海外50指數基金(3182.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/03/01 8.9075 8.7900
2024/02/29 8.8567 8.7600
2024/02/28 8.8327 8.7450
2024/02/27 9.0624 8.8850
2024/02/26 8.9178 8.7450
2024/02/23 8.8769 8.7650
2024/02/22 8.8730 8.7400
2024/02/21 8.7181 8.6100
2024/02/20 8.5304 8.4150
2024/02/19 N/A 8.4100
2024/02/16 8.6924 8.6100
2024/02/15 8.4535 8.3050
2024/02/14 8.4005 8.2500
2024/02/09 8.3116 8.1550
2024/02/08 8.3092 8.2250
日期 淨值 市價
2024/02/07 8.3997 8.2900
2024/02/06 8.4722 8.3150
2024/02/05 8.0174 7.8750
2024/02/02 7.9683 7.8750
2024/02/01 8.0996 7.9500
2024/01/31 7.9940 7.8350
2024/01/30 8.1316 8.0200
2024/01/29 8.3578 8.2950
2024/01/26 8.4060 8.2350
2024/01/25 8.6330 8.5200
2024/01/24 8.5569 8.4050
2024/01/23 8.3602 8.1150
2024/01/22 8.0594 7.8850
2024/01/19 8.2927 8.1200
2024/01/18 8.3450 8.2050
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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