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三星亞太元宇宙概念(新西蘭除外)ETF〈3172.HK〉
三星亞太元宇宙概念(新西蘭除外)ETF(3172.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/03/01) 14.2700(港幣) 0.1700 1.21 15.2000 12.9700
淨值(2024/02/28) 14.0128(港幣) -0.1149 -0.81 15.1521 12.9506
日 至 說明
三星亞太元宇宙概念(新西蘭除外)ETF(3172.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/28 14.0128 14.0200
2024/02/27 14.1277 14.1300
2024/02/26 14.1050 14.1300
2024/02/23 14.0935 14.1600
2024/02/22 14.0568 14.0600
2024/02/21 13.8895 13.8700
2024/02/20 13.8516 13.8600
2024/02/19 13.8893 13.9000
2024/02/16 14.0509 14.0300
2024/02/15 13.9530 13.9300
2024/02/14 13.7951 13.8500
2024/02/09 13.6870 13.8500
2024/02/08 13.7717 13.8700
2024/02/07 13.7549 13.7900
2024/02/06 13.8056 13.7900
日期 淨值 市價
2024/02/05 13.4636 13.4900
2024/02/02 13.4875 13.5800
2024/02/01 13.3955 13.3600
2024/01/31 13.3546 13.3700
2024/01/30 13.5536 13.6000
2024/01/29 13.6768 13.6700
2024/01/26 13.5494 13.5500
2024/01/25 13.8116 13.8000
2024/01/24 13.7784 13.7700
2024/01/23 13.6327 13.6400
2024/01/22 13.4553 13.4400
2024/01/19 13.4567 13.4400
2024/01/18 13.2811 13.2800
2024/01/17 13.1620 13.1900
2024/01/16 13.5354 13.6100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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