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三星亞太元宇宙概念(新西蘭除外)ETF〈3172.HK〉
三星亞太元宇宙概念(新西蘭除外)ETF(3172.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/11/07) 16.4600(港幣) -0.0300 -0.18 17.6000 13.1900
淨值(2024/11/05) 16.5434(港幣) 0.3070 1.89 17.4302 13.1620
日 至 說明
三星亞太元宇宙概念(新西蘭除外)ETF(3172.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/11/05 16.5434 16.4900
2024/11/04 16.2364 16.2200
2024/11/01 16.0705 16.1200
2024/10/31 16.2004 16.1700
2024/10/30 16.2683 16.3400
2024/10/29 16.3439 16.3400
2024/10/28 16.3622 16.3400
2024/10/25 16.2814 16.3100
2024/10/24 16.2379 16.2900
2024/10/23 16.4146 16.4300
2024/10/22 16.3969 16.4300
2024/10/21 16.4622 16.5500
2024/10/18 16.5500 16.5700
2024/10/17 16.1936 16.2400
2024/10/16 16.2676 16.2800
日期 淨值 市價
2024/10/15 16.4732 16.5300
2024/10/14 16.6944 16.7200
2024/10/10 16.6410 16.6300
2024/10/09 16.5027 16.5500
2024/10/08 16.6986 16.6900
2024/10/07 17.4302 17.6000
2024/10/04 16.9926 17.2400
2024/10/03 16.8103 16.9400
2024/10/02 16.9980 17.1700
2024/09/30 16.6830 16.8500
2024/09/27 16.7827 16.6300
2024/09/26 16.3749 16.3400
2024/09/25 15.6760 15.6800
2024/09/24 15.7056 15.6000
2024/09/23 15.2238 15.1600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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