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華夏亞洲高息股票ETF〈3145.HK〉
華夏亞洲高息股票ETF(3145.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/02/23) 10.6000(港幣) 0.0300 0.28 10.5700 9.2100
淨值(2024/02/22) 10.5742(港幣) 0.1752 1.68 10.5742 9.1173
日 至 說明
華夏亞洲高息股票ETF(3145.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/22 10.5742 10.5700
2024/02/21 10.3990 10.3900
2024/02/20 10.3679 10.2800
2024/02/19 10.3167 10.2500
2024/02/16 10.2823 10.2100
2024/02/15 10.1844 10.1300
2024/02/14 10.0980 10.1300
2024/02/09 10.0818 10.1800
2024/02/08 10.1480 10.2000
2024/02/07 10.1840 10.1800
2024/02/06 10.1871 10.1200
2024/02/05 10.0148 10.0100
2024/02/02 10.0660 10.0300
2024/02/01 9.9858 9.9250
2024/01/31 9.9884 9.9800
日期 淨值 市價
2024/01/30 10.0055 10.0000
2024/01/29 10.0520 10.0000
2024/01/26 9.9774 9.9550
2024/01/25 10.0398 9.9850
2024/01/24 9.9343 9.8550
2024/01/23 9.7605 9.7100
2024/01/22 9.6921 9.6400
2024/01/19 9.7048 9.6400
2024/01/18 9.6074 9.5700
2024/01/17 9.5858 9.5300
2024/01/16 9.8066 9.7600
2024/01/15 9.9446 9.9150
2024/01/12 9.9151 9.8000
2024/01/11 9.8087 9.7750
2024/01/10 9.7895 9.7750
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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