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iShares安碩核心恒生指數ETF〈3115.HK〉
iShares安碩核心恒生指數ETF(3115.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/02/28) 59.8000(港幣) -0.9000 -1.48 75.0800 54.1000
淨值(2024/02/28) 59.6561(港幣) -0.9168 -1.51 75.0382 53.9887
日 至 說明
iShares安碩核心恒生指數ETF(3115.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/28 59.6561 59.8000
2024/02/27 60.5729 60.7000
2024/02/26 60.0096 60.0600
2024/02/23 60.3386 60.5400
2024/02/22 60.3992 60.4200
2024/02/21 59.5349 59.6800
2024/02/20 58.6129 58.5800
2024/02/19 58.2816 58.3600
2024/02/16 58.9467 59.0400
2024/02/15 57.5205 57.5800
2024/02/14 57.2866 57.4000
2024/02/09 56.8074 56.7400
2024/02/08 57.2826 57.3200
2024/02/07 58.0168 58.0200
2024/02/06 58.2169 58.2800
日期 淨值 市價
2024/02/05 55.9555 56.0200
2024/02/02 56.0422 56.2600
2024/02/01 56.1599 56.2000
2024/01/31 55.8674 55.8400
2024/01/30 56.6621 56.5800
2024/01/29 58.0019 58.1000
2024/01/26 57.5549 57.6200
2024/01/25 58.4842 58.5600
2024/01/24 57.3594 57.4600
2024/01/23 55.3828 55.5000
2024/01/22 53.9887 53.8000
2024/01/19 55.2370 55.2000
2024/01/18 55.5345 55.7000
2024/01/17 55.1251 55.1800
2024/01/16 57.2444 57.3600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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