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華夏恒生科技指數ETF〈3088.HK〉
華夏恒生科技指數ETF(3088.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/02/20) 4.1100(港幣) 0.0020 0.05 5.7350 3.7840
淨值(2024/02/20) 4.1193(港幣) 0.0142 0.35 5.7441 3.7949
日 至 說明
華夏恒生科技指數ETF(3088.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/20 4.1193 4.1100
2024/02/19 4.1051 4.1080
2024/02/16 4.2183 4.2280
2024/02/15 4.0675 4.0740
2024/02/14 4.0358 4.0500
2024/02/09 3.9470 3.9500
2024/02/08 3.9992 3.9980
2024/02/07 4.0271 4.0200
2024/02/06 4.0940 4.0960
2024/02/05 3.8361 3.8360
2024/02/02 3.8427 3.8540
2024/02/01 3.8705 3.8680
2024/01/31 3.7949 3.7840
2024/01/30 3.9120 3.9000
2024/01/29 4.0439 4.0500
日期 淨值 市價
2024/01/26 4.0225 4.0160
2024/01/25 4.1789 4.1760
2024/01/24 4.1418 4.1420
2024/01/23 3.9740 3.9800
2024/01/22 3.8327 3.8100
2024/01/19 3.9518 3.9480
2024/01/18 4.0099 4.0160
2024/01/17 3.9898 3.9800
2024/01/16 4.1986 4.2020
2024/01/15 4.2969 4.2940
2024/01/12 4.3810 4.3780
2024/01/11 4.4218 4.4260
2024/01/10 4.3278 4.3300
2024/01/09 4.3609 4.3700
2024/01/08 4.3991 4.3860
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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