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iShares安碩恒生科技ETF〈3067.HK〉
iShares安碩恒生科技ETF(3067.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/02/29) 7.1950(港幣) -0.0100 -0.14 9.5050 6.2850
淨值(2024/02/29) 7.1906(港幣) 0.0098 0.14 9.5306 6.3004
日 至 說明
iShares安碩恒生科技ETF(3067.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/29 7.1906 7.1950
2024/02/28 7.1808 7.2050
2024/02/27 7.3413 7.3400
2024/02/26 7.1111 7.1000
2024/02/23 7.1250 7.1300
2024/02/22 7.1464 7.1400
2024/02/21 7.0233 7.0300
2024/02/20 6.8414 6.8200
2024/02/19 6.8177 6.8150
2024/02/16 7.0057 7.0000
2024/02/15 6.7551 6.7550
2024/02/14 6.7022 6.7100
2024/02/09 6.5544 6.5550
2024/02/08 6.6411 6.6400
2024/02/07 6.6875 6.6950
日期 淨值 市價
2024/02/06 6.7990 6.8150
2024/02/05 6.3694 6.3500
2024/02/02 6.3802 6.3950
2024/02/01 6.4264 6.4250
2024/01/31 6.3004 6.2850
2024/01/30 6.4955 6.4850
2024/01/29 6.7150 6.7250
2024/01/26 6.6793 6.6700
2024/01/25 6.9397 6.9350
2024/01/24 6.8779 6.8850
2024/01/23 6.5984 6.6100
2024/01/22 6.3630 6.3250
2024/01/19 6.5611 6.6000
2024/01/18 6.6578 6.6600
2024/01/17 6.6242 6.6000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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