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南方東英恒生指數ETF〈3037.HK〉
南方東英恒生指數ETF(3037.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/02/23) 16.9200(港幣) 0.0300 0.18 21.1400 15.1200
淨值(2024/02/22) 16.9276(港幣) 0.2423 1.45 21.1348 15.1283
日 至 說明
南方東英恒生指數ETF(3037.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/22 16.9276 16.8900
2024/02/21 16.6853 16.6900
2024/02/20 16.4271 16.3800
2024/02/19 16.3343 16.3400
2024/02/16 16.5207 16.5200
2024/02/15 16.1213 16.1400
2024/02/14 16.0554 16.0400
2024/02/09 15.9214 15.8900
2024/02/08 16.0543 16.0400
2024/02/07 16.2604 16.2500
2024/02/06 16.3160 16.3100
2024/02/05 15.6825 15.6900
2024/02/02 15.7064 15.7200
2024/02/01 15.7394 15.7400
2024/01/31 15.6575 15.6300
日期 淨值 市價
2024/01/30 15.8782 15.8700
2024/01/29 16.2560 16.2800
2024/01/26 16.1298 16.1200
2024/01/25 16.3923 16.3900
2024/01/24 16.0769 16.0600
2024/01/23 15.5252 15.5200
2024/01/22 15.1283 15.0500
2024/01/19 15.4795 15.4600
2024/01/18 15.5636 15.5600
2024/01/17 15.4475 15.4200
2024/01/16 16.0428 16.0400
2024/01/15 16.3970 16.4000
2024/01/12 16.4257 16.3900
2024/01/11 16.4838 16.4900
2024/01/10 16.2770 16.2600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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