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海通MSCI中國A股ESG ETF〈3031.HK〉
海通MSCI中國A股ESG ETF(3031.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/02/21) 7.9400(港幣) 0.1200 1.53 10.4100 7.2600
淨值(2024/02/21) 7.9580(港幣) 0.1107 1.41 10.4468 7.2869
日 至 說明
海通MSCI中國A股ESG ETF(3031.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/21 7.9580 7.9400
2024/02/20 7.8473 7.8200
2024/02/19 7.8240 7.8050
2024/02/16 7.7413 7.8350
2024/02/15 7.7328 7.7050
2024/02/14 7.7301 7.6900
2024/02/09 7.7477 7.6650
2024/02/08 7.6632 7.7050
2024/02/07 7.7217 7.6750
2024/02/06 7.6012 7.5900
2024/02/05 7.2917 7.2600
2024/02/02 7.2869 7.1650
2024/02/01 7.3881 7.4000
2024/01/31 7.3937 7.4200
2024/01/30 7.4735 7.4850
日期 淨值 市價
2024/01/29 7.6107 7.6650
2024/01/26 7.7091 7.7300
2024/01/25 7.7678 7.7800
2024/01/24 7.6632 7.6850
2024/01/23 7.5205 7.5350
2024/01/22 7.4256 7.3750
2024/01/19 7.5786 7.5450
2024/01/18 7.5935 7.5200
2024/01/17 7.5043 7.4950
2024/01/16 7.6909 7.6300
2024/01/15 7.6593 7.6500
2024/01/12 7.6762 7.6650
2024/01/11 7.7002 7.6500
2024/01/10 7.6248 7.6200
2024/01/09 7.6632 7.6300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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