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東方匯理恒生香港35指數ETF〈3012.HK〉
東方匯理恒生香港35指數ETF(3012.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/02/28) 14.0200(港幣) 0.0000 0.00 17.8900 13.3300
淨值(2024/02/28) 13.9870(港幣) -0.0500 -0.36 17.9610 13.2706
日 至 說明
東方匯理恒生香港35指數ETF(3012.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/28 13.9870 14.0200
2024/02/27 14.0370 14.0200
2024/02/26 14.0284 14.0200
2024/02/23 14.0414 14.0200
2024/02/22 14.1040 14.0200
2024/02/21 14.0433 13.9800
2024/02/20 13.8599 13.7700
2024/02/19 13.7583 13.7200
2024/02/16 13.9304 13.8700
2024/02/15 13.6206 13.5700
2024/02/14 13.5711 13.5500
2024/02/09 13.5805 13.5500
2024/02/08 13.6734 13.7200
2024/02/07 13.8203 13.7300
2024/02/06 13.7440 13.6600
日期 淨值 市價
2024/02/05 13.4329 13.4800
2024/02/02 13.4961 13.5800
2024/02/01 13.5805 13.4900
2024/01/31 13.4550 13.4800
2024/01/30 13.6268 13.6600
2024/01/29 13.9310 13.9000
2024/01/26 13.8681 13.9000
2024/01/25 14.0248 13.9600
2024/01/24 13.8882 13.7900
2024/01/23 13.5716 13.5200
2024/01/22 13.2706 13.3300
2024/01/19 13.5934 13.6100
2024/01/18 13.6131 13.5800
2024/01/17 13.5159 13.5800
2024/01/16 14.0162 14.0700
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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