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輝立香港新股指數 ETF〈2835.HK〉
輝立香港新股指數 ETF(2835.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/03/01) 9.1700(港幣) 0.0700 0.77 12.5300 7.9350
淨值(2024/02/29) 9.0813(港幣) 0.0501 0.55 12.5297 7.9336
日 至 說明
輝立香港新股指數 ETF(2835.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/29 9.0813 9.1000
2024/02/28 9.0312 9.1000
2024/02/27 9.2513 9.1000
2024/02/26 8.9263 8.9300
2024/02/23 8.9417 8.7000
2024/02/22 8.8660 8.7000
2024/02/21 8.6794 8.7000
2024/02/20 8.4832 8.4050
2024/02/19 8.4700 8.4500
2024/02/16 8.6684 8.4500
2024/02/15 8.4696 8.4500
2024/02/14 8.3740 8.3750
2024/02/09 N/A 8.3250
2024/02/08 8.2617 8.3250
2024/02/07 8.2652 8.5000
日期 淨值 市價
2024/02/06 8.3744 8.2350
2024/02/05 7.9712 7.9750
2024/02/02 7.9429 8.1050
2024/02/01 8.1326 8.1050
2024/01/31 7.9336 8.0500
2024/01/30 8.1528 8.1500
2024/01/29 8.4061 8.4100
2024/01/26 8.3272 8.4650
2024/01/25 8.5773 8.4650
2024/01/24 8.4982 8.4700
2024/01/23 8.2180 8.1800
2024/01/22 7.9404 7.9550
2024/01/19 8.2926 8.2850
2024/01/18 8.4966 8.4750
2024/01/17 8.3865 8.3600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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