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恒生中國企業指數上市基金〈2828.HK〉
恒生中國企業指數上市基金(2828.hk)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/24) 65.8800(港幣) -0.0200 -0.03 71.0600 50.6000
淨值(2024/06/24) 65.8580(港幣) 0.0124 0.02 71.1432 50.6686
日 至 說明
恒生中國企業指數上市基金(2828.hk) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/24 65.8580 65.8800
2024/06/21 65.8456 65.9000
2024/06/20 67.0351 67.0200
2024/06/19 67.3612 67.3200
2024/06/18 65.1166 65.1600
2024/06/17 65.1317 65.1600
2024/06/14 65.1419 65.1200
2024/06/13 65.6100 65.6600
2024/06/12 64.8941 64.9000
2024/06/11 65.6877 65.7200
2024/06/07 66.2469 66.0200
2024/06/06 66.6097 66.6200
2024/06/05 66.3691 66.3400
2024/06/04 66.4565 66.6600
2024/06/03 66.2276 66.2000
日期 淨值 市價
2024/05/31 64.8166 64.8400
2024/05/30 65.5187 65.5200
2024/05/29 66.4219 66.5200
2024/05/28 67.7247 67.6800
2024/05/27 67.7471 67.7400
2024/05/24 66.9114 66.9000
2024/05/23 67.8924 67.7600
2024/05/22 69.0535 69.0600
2024/05/21 69.0776 69.0400
2024/05/20 70.5383 70.6600
2024/05/17 70.2362 70.3000
2024/05/16 69.5397 69.5000
2024/05/14 68.2281 68.2000
2024/05/13 68.4333 68.5000
2024/05/10 67.9906 68.0400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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