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恒生中國企業指數上市基金〈2828.HK〉
恒生中國企業指數上市基金(2828.hk)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/20) 88.3800(港幣) 1.3200 1.52 93.8200 60.1400
淨值(2025/05/19) 87.0361(港幣) -0.0845 -0.10 93.8840 60.1918
日 至 說明
恒生中國企業指數上市基金(2828.hk) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/19 87.0361 87.0600
2025/05/16 87.1206 87.0800
2025/05/15 87.4853 87.4600
2025/05/14 88.2475 88.2000
2025/05/13 86.1304 86.0800
2025/05/12 87.9030 88.0000
2025/05/09 85.3242 85.3800
2025/05/08 85.2388 85.2000
2025/05/07 84.6449 84.6400
2025/05/06 84.8437 84.8800
2025/05/02 84.5364 84.5800
2025/04/30 82.9510 83.0400
2025/04/29 82.6750 82.6200
2025/04/28 82.8027 82.8200
2025/04/25 82.8107 82.8600
日期 淨值 市價
2025/04/24 82.5679 82.4800
2025/04/23 83.1795 83.1200
2025/04/22 81.4761 81.5200
2025/04/17 80.8496 80.9800
2025/04/16 79.6416 79.5200
2025/04/15 81.7247 81.7000
2025/04/14 81.5523 81.5000
2025/04/11 79.8740 79.8600
2025/04/10 78.4984 78.4400
2025/04/09 77.1411 76.8200
2025/04/08 76.0553 75.6000
2025/04/07 74.3358 74.1200
2025/04/03 86.1133 86.0400
2025/04/02 87.2542 87.2600
2025/04/01 87.3160 87.3000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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