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恒生中國企業指數上市基金〈2828.HK〉
恒生中國企業指數上市基金(2828.hk)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2023/03/31) 70.3600(港幣) 0.4000 0.57 79.1400 50.0000
淨值(2023/03/30) 69.8800(港幣) 0.4400 0.63 79.3500 49.9900
日 至 說明
恒生中國企業指數上市基金(2828.hk) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2023/03/30 69.8800 69.9600
2023/03/29 69.4400 69.3600
2023/03/28 67.9300 68.0000
2023/03/27 67.1200 67.0600
2023/03/24 68.5900 68.9200
2023/03/23 69.0200 68.9200
2023/03/22 67.0300 67.0600
2023/03/21 66.1200 66.2000
2023/03/20 65.3200 65.3800
2023/03/17 66.7900 67.0000
2023/03/16 65.4500 65.4000
2023/03/15 66.2300 66.3600
2023/03/14 65.0100 65.1000
2023/03/13 66.5400 66.4600
2023/03/10 65.0900 65.0000
日期 淨值 市價
2023/03/09 67.1500 67.1200
2023/03/08 67.9400 67.8000
2023/03/07 69.8100 69.7600
2023/03/06 70.0600 70.1200
2023/03/03 70.0900 70.3000
2023/03/02 69.2600 69.3600
2023/03/01 69.8300 69.8600
2023/02/28 66.4700 66.5600
2023/02/27 67.3700 67.4800
2023/02/24 67.7100 67.8800
2023/02/23 69.2900 69.2800
2023/02/22 69.0200 69.0400
2023/02/21 69.9500 70.0000
2023/02/20 71.3600 71.5000
2023/02/17 70.6200 70.6600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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