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標智滬深300中國指數基金〈2827.HK〉
標智滬深300中國指數基金(2827.hk)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/02/21) 31.8400(港幣) 0.4600 1.47 39.8000 29.4000
淨值(2024/02/20) 31.3614(港幣) 0.0777 0.25 39.6469 29.3195
日 至 說明
標智滬深300中國指數基金(2827.hk) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/20 31.3614 31.3800
2024/02/19 31.2837 31.1600
2024/02/16 N/A 31.4000
2024/02/15 N/A 30.8400
2024/02/14 N/A 30.7600
2024/02/09 N/A 30.5600
2024/02/08 30.9420 30.8200
2024/02/07 30.7706 30.7400
2024/02/06 30.4980 30.6200
2024/02/05 29.4157 29.4000
2024/02/02 29.3195 29.5000
2024/02/01 29.6542 29.7200
2024/01/31 29.6625 29.7600
2024/01/30 29.9235 29.9400
2024/01/29 30.4579 30.5400
日期 淨值 市價
2024/01/26 30.7199 30.7800
2024/01/25 30.9133 30.9400
2024/01/24 30.3116 30.6000
2024/01/23 29.8961 29.9200
2024/01/22 29.6224 29.4800
2024/01/19 30.1023 30.1000
2024/01/18 30.1016 29.9600
2024/01/17 29.6787 29.7400
2024/01/16 30.4307 30.4600
2024/01/15 30.2858 30.3600
2024/01/12 30.3630 30.4600
2024/01/11 30.4775 30.5400
2024/01/10 30.2624 30.3800
2024/01/09 30.4515 30.4800
2024/01/08 30.3692 30.4400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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