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三星中證中國龍網ETF〈2812.HK〉
三星中證中國龍網ETF(2812.hk)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/02/22) 9.1650(港幣) 0.0750 0.83 11.1900 8.2150
淨值(2024/02/21) 9.0154(港幣) 0.1257 1.41 11.1846 8.2836
日 至 說明
三星中證中國龍網ETF(2812.hk) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/21 9.0154 9.0900
2024/02/20 8.8897 8.8700
2024/02/19 8.9043 8.8850
2024/02/16 9.0399 9.1100
2024/02/15 8.8444 8.8000
2024/02/14 8.7833 8.7800
2024/02/09 8.5751 8.5450
2024/02/08 8.6240 8.6200
2024/02/07 8.7632 8.6750
2024/02/06 8.8185 8.8100
2024/02/05 8.3273 8.3900
2024/02/02 8.3795 8.4900
2024/02/01 8.4354 8.4250
2024/01/31 8.3117 8.2350
2024/01/30 8.4493 8.4550
日期 淨值 市價
2024/01/29 8.7102 8.8350
2024/01/26 8.7745 8.7200
2024/01/25 9.0087 9.0050
2024/01/24 8.9121 8.8750
2024/01/23 8.5191 8.5150
2024/01/22 8.2836 8.1350
2024/01/19 8.4843 8.4400
2024/01/18 8.5678 8.5650
2024/01/17 8.4846 8.4200
2024/01/16 8.8102 8.8000
2024/01/15 9.0166 8.9850
2024/01/12 9.1121 9.1150
2024/01/11 9.1805 9.2100
2024/01/10 8.9929 8.9800
2024/01/09 9.0296 8.9950
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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