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三星中證中國龍網ETF〈2812.HK〉
三星中證中國龍網ETF(2812.hk)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2021/09/24) 15.2000(港幣) -0.1800 -1.17 30.6000 13.7900
淨值(2021/09/21) 15.1089(港幣) -0.0253 -0.17 28.3922 13.9502
日 至 說明
三星中證中國龍網ETF(2812.hk) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2021/09/21 15.1089 15.1600
2021/09/20 15.1342 15.3200
2021/09/17 15.6711 15.6900
2021/09/16 15.3765 15.2400
2021/09/15 15.4897 15.3500
2021/09/14 15.8158 15.8500
2021/09/13 16.1544 16.1400
2021/09/10 16.4460 16.6500
2021/09/09 16.2825 16.1000
2021/09/08 16.8134 16.9700
2021/09/07 16.9769 16.8800
2021/09/06 16.4577 16.5500
2021/09/03 16.3116 16.3000
2021/09/02 16.4885 16.6900
2021/09/01 16.5275 16.2400
日期 淨值 市價
2021/08/31 16.0356 15.9000
2021/08/30 15.4153 15.4600
2021/08/27 15.3342 15.3700
2021/08/26 15.4977 15.4400
2021/08/25 15.6943 15.6700
2021/08/24 15.7047 15.3100
2021/08/23 14.3328 14.0400
2021/08/20 13.9502 13.7900
2021/08/19 14.0485 14.2100
2021/08/18 14.7652 14.7200
2021/08/17 14.5994 14.6100
2021/08/16 15.0915 15.1900
2021/08/13 15.6273 15.7400
2021/08/12 16.0024 16.0400
2021/08/11 16.2679 16.3400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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