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深F60 ETF〈159916.SZ〉
深F60 ETF(159916.SZ)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/21) 4.2660(人民幣) -0.0080 -0.19 4.9240 3.8960
淨值(2024/06/21) 4.2664(人民幣) -0.0024 -0.06 4.9026 3.9066
日 至 說明
深F60 ETF(159916.SZ) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/21 4.2664 4.2660
2024/06/20 4.2688 4.2740
2024/06/19 4.3225 4.3160
2024/06/18 4.3486 4.3410
2024/06/17 4.3363 4.3260
2024/06/14 4.3687 4.3580
2024/06/13 4.3187 4.3070
2024/06/12 4.3800 4.3700
2024/06/11 4.3827 4.3780
2024/06/07 4.4290 4.4290
2024/06/06 4.4323 4.4250
2024/06/05 4.4235 4.4240
2024/06/04 4.4714 4.4670
2024/06/03 4.4274 4.4130
2024/05/31 4.4278 4.4270
日期 淨值 市價
2024/05/30 4.4510 4.4330
2024/05/29 4.4833 4.4530
2024/05/28 4.4889 4.4790
2024/05/27 4.5634 4.5510
2024/05/24 4.5235 4.5120
2024/05/23 4.5617 4.5450
2024/05/22 4.6117 4.6070
2024/05/21 4.6165 4.6010
2024/05/20 4.6209 4.6150
2024/05/17 4.6360 4.6240
2024/05/16 4.5674 4.5510
2024/05/15 4.5414 4.5130
2024/05/14 4.5444 4.5310
2024/05/13 4.5619 4.5820
2024/05/10 4.5607 4.5380
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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