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日經225ETF〈1321.JP〉
日經225ETF(1321.JP)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/10/11) 22,420.0000(日圓) 240.0000 1.08 23,450.0000 19,710.0000
淨值(2019/10/11) 22,438.7000() 254.7000 1.15 23,474.5000 19,695.2000
日 至 說明
日經225ETF(1321.JP) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/10/11 22,438.7000 22,420.0000
2019/10/10 22,184.0000 22,180.0000
2019/10/09 22,086.0000 22,090.0000
2019/10/08 22,222.5000 22,240.0000
2019/10/07 22,003.3000 22,000.0000
2019/10/04 22,037.6000 22,040.0000
2019/10/03 21,967.6000 21,960.0000
2019/10/02 22,417.5000 22,420.0000
2019/10/01 22,530.7000 22,530.0000
2019/09/30 22,396.0000 22,350.0000
2019/09/27 22,521.5000 22,490.0000
2019/09/26 22,531.8000 22,510.0000
2019/09/25 22,503.5000 22,500.0000
2019/09/24 22,584.3000 22,590.0000
2019/09/20 22,564.6000 22,540.0000
日期 淨值 市價
2019/09/19 22,529.3000 22,530.0000
2019/09/18 22,443.9000 22,440.0000
2019/09/17 22,485.4000 22,470.0000
2019/09/13 22,472.6000 22,470.0000
2019/09/12 22,239.2000 22,260.0000
2019/09/11 22,073.6000 22,050.0000
2019/09/10 21,863.6000 21,850.0000
2019/09/09 21,788.6000 21,770.0000
2019/09/06 21,667.5000 21,630.0000
2019/09/05 21,551.4000 21,560.0000
2019/09/04 21,105.3000 21,130.0000
2019/09/03 21,080.9000 21,080.0000
2019/09/02 21,075.7000 21,080.0000
2019/08/30 21,162.2000 21,170.0000
2019/08/29 20,913.6000 20,920.0000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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