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NEXT FUNDS日經225連動型上場投信ETF〈1321.JP〉
NEXT FUNDS日經225連動型上場投信ETF(1321.JP)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/02/27) 40,730.0000(日圓) 70.0000 0.17 40,730.0000 27,945.0000
淨值(2024/02/27) 40,699.1000(日圓) 6.8000 0.02 40,699.1000 27,892.5000
日 至 說明
NEXT FUNDS日經225連動型上場投信ETF(1321.JP) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/27 40,699.1000 40,730.0000
2024/02/26 40,692.3000 40,660.0000
2024/02/22 40,553.6000 40,580.0000
2024/02/21 39,686.6000 39,710.0000
2024/02/20 39,795.0000 39,820.0000
2024/02/19 39,903.4000 39,880.0000
2024/02/16 39,923.0000 39,950.0000
2024/02/15 39,569.2000 39,590.0000
2024/02/14 39,099.5000 39,140.0000
2024/02/13 39,372.1000 39,380.0000
2024/02/09 38,262.4000 38,260.0000
2024/02/08 38,226.3000 38,250.0000
2024/02/07 37,455.9000 37,490.0000
2024/02/06 37,496.0000 37,510.0000
2024/02/05 37,699.5000 37,750.0000
日期 淨值 市價
2024/02/02 37,495.0000 37,520.0000
2024/02/01 37,341.9000 37,300.0000
2024/01/31 37,632.0000 37,640.0000
2024/01/30 37,399.3000 37,410.0000
2024/01/29 37,359.1000 37,380.0000
2024/01/26 37,071.3000 37,070.0000
2024/01/25 37,576.2000 37,600.0000
2024/01/24 37,567.3000 37,570.0000
2024/01/23 37,869.0000 37,890.0000
2024/01/22 37,900.7000 37,930.0000
2024/01/19 37,295.2000 37,320.0000
2024/01/18 36,782.2000 36,770.0000
2024/01/17 36,791.5000 36,820.0000
2024/01/16 36,938.7000 36,990.0000
2024/01/15 37,233.7000 37,270.0000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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