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野村日本東證〈009812.TW〉
野村日本東證(009812.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/11/10) 10.3700(台幣) 0.0800 0.78 10.3800 9.8900
淨值(2025/11/10) 10.3900(台幣) 0.0200 0.19 10.4000 9.8900
日 至 說明
野村日本東證(009812.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/11/10 10.3900 10.3700
2025/11/07 10.3700 10.2900
2025/11/06 10.3800 10.3700
2025/11/05 10.2600 10.2500
2025/11/04 10.3800 10.3600
2025/11/03 N/A 10.3100
2025/10/31 10.3500 10.3300
2025/10/30 10.2800 10.2900
2025/10/29 10.2800 10.2700
2025/10/28 10.3200 10.3400
2025/10/27 10.4000 10.3800
2025/10/23 10.2300 10.2300
2025/10/22 10.2900 10.3100
2025/10/21 10.2700 10.2400
2025/10/20 10.2600 10.2200
日期 淨值 市價
2025/10/17 10.1200 10.0700
2025/10/16 10.1000 10.0900
2025/10/15 10.0400 10.0300
2025/10/14 9.8900 9.8900
2025/10/13 N/A 9.9200
2025/10/09 10.1300 10.1200
2025/10/08 10.1200 10.1000
2025/10/07 10.1800 10.1700
2025/10/03 10.0500 10.0100
2025/10/02 9.9400 9.9800
2025/10/01 9.9800 9.9700
2025/09/30 10.0400 10.0800
2025/09/26 10.0100 10.0700
2025/09/25 10.0600 10.0500
2025/09/24 10.0200 10.0300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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