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新光標普電動車〈00925.TW〉
新光標普電動車(00925.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/01/22) 18.8200(台幣) -0.0100 -0.05 19.1500 14.9700
淨值(2025/01/22) 18.6200(台幣) -0.3500 -1.85 19.3700 15.0600
日 至 說明
新光標普電動車(00925.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/01/22 18.6200 18.8200
2025/01/21 18.9700 18.8300
2025/01/20 N/A 18.8300
2025/01/17 18.9900 18.8400
2025/01/16 18.8900 18.8000
2025/01/15 18.9100 18.5400
2025/01/14 18.5600 18.5000
2025/01/13 18.5300 18.3600
2025/01/10 18.4300 18.6100
2025/01/09 N/A 18.6600
2025/01/08 18.7300 19.0500
2025/01/07 19.0600 19.1000
2025/01/06 19.3700 18.9000
2025/01/03 19.1900 18.2300
2025/01/02 18.3900 18.5800
日期 淨值 市價
2024/12/31 18.5400 18.6200
2024/12/30 18.7200 18.9500
2024/12/27 19.1000 19.1500
2024/12/26 19.3400 18.9200
2024/12/25 N/A 18.8500
2024/12/24 19.1100 18.6500
2024/12/23 18.7400 18.4000
2024/12/20 18.4500 18.1300
2024/12/19 18.1300 18.0500
2024/12/18 18.0100 18.8300
2024/12/17 18.9100 18.7300
2024/12/16 18.8700 18.7700
2024/12/13 18.7900 18.7000
2024/12/12 18.7700 18.7800
2024/12/11 18.8800 18.7600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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