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新光標普電動車 〈00925.TW〉
新光標普電動車(00925.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/03/01) 16.6000(台幣) 0.1700 1.03 19.4800 14.0100
淨值(2024/02/29) 16.7000(台幣) 0.2100 1.27 19.4700 13.9900
日 至 說明
新光標普電動車(00925.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/29 16.7000 16.4300
2024/02/27 16.4900 16.1600
2024/02/26 16.2900 15.9000
2024/02/23 16.0600 16.0800
2024/02/22 16.1900 16.1100
2024/02/21 16.2600 16.1000
2024/02/20 16.1900 16.2300
2024/02/19 N/A 16.2900
2024/02/16 16.2800 16.3100
2024/02/15 16.4200 15.9600
2024/02/05 15.3400 15.5000
2024/02/02 15.5000 15.4800
2024/02/01 15.6000 15.3900
2024/01/31 15.3500 15.3400
2024/01/30 15.4000 15.3000
日期 淨值 市價
2024/01/29 15.3400 15.0500
2024/01/26 15.0800 14.9700
2024/01/25 15.0600 15.0000
2024/01/24 15.1900 15.3500
2024/01/23 15.4300 15.2000
2024/01/22 15.2600 15.2100
2024/01/19 15.2300 15.1900
2024/01/18 15.2500 15.2600
2024/01/17 15.3000 15.5100
2024/01/16 15.5000 15.5800
2024/01/15 N/A 15.6200
2024/01/12 15.5100 15.8000
2024/01/11 15.8000 16.0000
2024/01/10 15.9600 15.9200
2024/01/09 15.9500 16.0800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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