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中信小資高價30〈00894.TW〉
中信小資高價30(00894.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/02/23) 17.7500(台幣) 0.2100 1.20 17.7500 12.9600
淨值(2024/02/23) 17.8100(台幣) 0.2100 1.19 17.8100 12.9500
日 至 說明
中信小資高價30(00894.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/23 17.8100 17.7500
2024/02/22 17.6000 17.5400
2024/02/21 17.3400 17.2700
2024/02/20 17.5400 17.4700
2024/02/19 17.3300 17.2700
2024/02/16 17.4400 17.3800
2024/02/15 17.5900 17.5100
2024/02/05 16.8700 16.8000
2024/02/02 16.9300 16.8600
2024/02/01 16.6200 16.5700
2024/01/31 16.5900 16.5600
2024/01/30 16.6900 16.6700
2024/01/29 16.5200 16.4300
2024/01/26 16.3000 16.2200
2024/01/25 16.3600 16.2700
日期 淨值 市價
2024/01/24 16.3200 16.2500
2024/01/23 16.4200 16.3500
2024/01/22 16.3700 16.2900
2024/01/19 16.0500 15.9600
2024/01/18 15.5900 15.5600
2024/01/17 15.5400 15.5000
2024/01/16 15.7600 15.7400
2024/01/15 15.8400 15.7900
2024/01/12 15.7600 15.7000
2024/01/11 15.7600 15.7000
2024/01/10 15.5500 15.4700
2024/01/09 15.5100 15.4700
2024/01/08 15.4300 15.3900
2024/01/05 15.3400 15.2600
2024/01/04 15.3100 15.2600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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