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永豐美國科技〈00886.TW〉
永豐美國科技(00886.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/26) 32.3400(台幣) -1.4900 -4.40 34.9200 22.9500
淨值(2024/07/23) 33.9400(台幣) -0.1200 -0.35 35.2400 22.9900
日 至 說明
永豐美國科技(00886.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/23 33.9400 33.8300
2024/07/22 34.0600 33.5600
2024/07/19 33.4300 33.6400
2024/07/18 33.5400 33.6900
2024/07/17 33.8400 34.4900
2024/07/16 34.8200 34.7500
2024/07/15 34.8600 34.6000
2024/07/12 34.7200 34.2800
2024/07/11 34.4900 34.9200
2024/07/10 35.2400 34.7600
2024/07/09 34.9000 34.8000
2024/07/08 34.9000 34.5300
2024/07/05 34.8900 34.0900
2024/07/04 N/A 34.3000
2024/07/03 34.6500 34.1000
日期 淨值 市價
2024/07/02 34.4000 33.5600
2024/07/01 34.0700 33.6200
2024/06/28 33.7800 33.8500
2024/06/27 34.1100 33.4600
2024/06/26 33.9300 33.5300
2024/06/25 33.7500 33.0600
2024/06/24 33.2300 33.3800
2024/06/21 33.6700 33.3900
2024/06/20 33.5300 33.5100
2024/06/19 N/A 33.4200
2024/06/18 33.7200 33.3000
2024/06/17 33.6400 33.2000
2024/06/14 33.4300 33.0400
2024/06/13 33.2000 33.1200
2024/06/12 33.2800 32.6000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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