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富邦越南〈00885.TW〉
富邦越南(00885.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/04/12) 12.5700(台幣) 0.0700 0.56 14.0300 11.0500
淨值(2024/04/12) 12.7300(台幣) 0.1200 0.95 14.1600 10.8600
日 至 說明
富邦越南(00885.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/04/12 12.7300 12.5700
2024/04/11 12.6100 12.5000
2024/04/10 12.5500 12.5300
2024/04/09 12.6200 12.4500
2024/04/08 12.5000 12.4800
2024/04/03 12.7000 12.6800
2024/04/02 12.9300 12.7000
2024/04/01 12.8600 12.7100
2024/03/29 12.9000 12.8200
2024/03/28 13.0000 12.8500
2024/03/27 12.9300 12.7600
2024/03/26 12.9100 12.7600
2024/03/25 12.7900 12.8100
2024/03/22 12.9700 12.8200
2024/03/21 12.8700 12.6900
日期 淨值 市價
2024/03/20 12.7300 12.5100
2024/03/19 12.6300 12.5600
2024/03/18 12.5900 12.2900
2024/03/15 12.6800 12.5300
2024/03/14 12.7300 12.7400
2024/03/13 12.7700 12.5200
2024/03/12 12.4600 12.4400
2024/03/11 12.4400 12.5500
2024/03/08 12.5700 12.5700
2024/03/07 12.8100 12.6000
2024/03/06 12.6500 12.6100
2024/03/05 12.7500 12.5800
2024/03/04 12.6300 12.6200
2024/03/01 12.6500 12.5400
2024/02/29 12.6100 12.4800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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