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富邦越南〈00885.TW〉
富邦越南(00885.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/01/17) 11.4900(台幣) -0.0100 -0.09 12.8500 11.2400
淨值(2025/01/17) 11.6100(台幣) 0.0300 0.26 13.0000 11.2800
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
富邦越南(00885.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/01/17 11.6100 11.4900
2025/01/16 11.5800 11.5000
2025/01/15 11.5500 11.4800
2025/01/14 11.4800 11.4100
2025/01/13 11.5300 11.3300
2025/01/10 11.4400 11.4900
2025/01/09 11.5800 11.5100
2025/01/08 11.5800 11.4400
2025/01/07 11.4900 11.5400
2025/01/06 11.6000 11.6600
2025/01/03 11.7000 11.6800
2025/01/02 11.7700 11.6300
2024/12/31 11.7000 11.6400
2024/12/30 11.7800 11.6800
2024/12/27 11.7900 11.7100
日期 淨值 市價
2024/12/26 11.8200 11.7400
2024/12/25 11.8300 11.7400
2024/12/24 11.7300 11.6300
2024/12/23 11.7600 11.6800
2024/12/20 11.7100 11.6200
2024/12/19 11.7000 11.6300
2024/12/18 11.7800 11.7200
2024/12/17 11.7500 11.6600
2024/12/16 11.7700 11.6600
2024/12/13 11.7400 11.6800
2024/12/12 11.8100 11.7800
2024/12/11 11.8500 11.8000
2024/12/10 11.8400 11.8100
2024/12/09 11.9000 11.8200
2024/12/06 11.8400 11.8000
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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