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富邦富時越南ETF基金〈00885.TW〉
富邦富時越南ETF基金(00885.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2022/11/30) 11.2700(台幣) 0.2700 2.45 18.0800 10.0000
淨值(2022/11/30) 11.4300(台幣) 0.2500 2.24 18.1500 9.7800
日 至 說明
富邦富時越南ETF基金(00885.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2022/11/30 11.4300 11.2700
2022/11/29 11.1800 11.0000
2022/11/28 10.7600 11.0600
2022/11/25 10.3200 10.6400
2022/11/24 10.0000 10.5100
2022/11/23 10.0200 10.7900
2022/11/22 10.1600 10.8500
2022/11/21 10.3500 10.9300
2022/11/18 10.4800 10.9100
2022/11/17 10.4700 10.8800
2022/11/16 10.0900 10.3300
2022/11/15 9.7800 10.1700
2022/11/14 9.9500 10.0000
2022/11/11 10.0300 10.2200
2022/11/10 10.1100 10.2100
日期 淨值 市價
2022/11/09 10.5400 10.7700
2022/11/08 10.6800 10.7100
2022/11/07 10.7100 11.0100
2022/11/04 11.0200 11.1900
2022/11/03 11.3900 11.4000
2022/11/02 11.3600 11.5100
2022/11/01 11.5400 11.5700
2022/10/31 11.4700 11.3500
2022/10/28 11.4800 11.4900
2022/10/27 11.4900 11.3100
2022/10/26 11.2400 11.2000
2022/10/25 11.3700 11.3700
2022/10/24 11.2100 11.3400
2022/10/21 11.7300 11.8200
2022/10/20 12.2500 12.2700
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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