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富邦富時越南ETF基金〈00885.TW〉
富邦富時越南ETF基金(00885.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2021/09/24) 16.2100(台幣) 0.0000 0.00 17.9100 15.0800
淨值(2021/09/24) 16.1700(台幣) -0.1000 -0.61 16.9700 14.6800
日 至 說明
富邦富時越南ETF基金(00885.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2021/09/24 16.1700 16.2100
2021/09/23 16.2700 16.2100
2021/09/22 16.2600 16.1100
2021/09/17 16.2500 16.2600
2021/09/16 16.3000 16.2300
2021/09/15 16.2900 16.1000
2021/09/14 16.1100 16.1100
2021/09/13 16.1000 16.1200
2021/09/10 16.1600 16.1900
2021/09/09 16.2300 16.1300
2021/09/08 16.1500 16.1100
2021/09/07 16.1900 16.2200
2021/09/06 16.3000 16.2300
2021/09/03 N/A 16.2300
2021/09/02 N/A 16.2100
日期 淨值 市價
2021/09/01 16.2500 16.2600
2021/08/31 16.2700 16.1800
2021/08/30 16.2200 16.1500
2021/08/27 16.2100 16.0500
2021/08/26 16.0800 16.1500
2021/08/25 16.1900 15.9800
2021/08/24 16.0100 15.9500
2021/08/23 16.0000 16.1100
2021/08/20 16.3700 16.3600
2021/08/19 16.7900 16.3600
2021/08/18 16.4800 16.4400
2021/08/17 16.5200 16.3900
2021/08/16 16.6000 16.4400
2021/08/13 16.5400 16.2900
2021/08/12 16.4800 16.4700
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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