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富邦越南〈00885.TW〉
富邦越南(00885.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/26) 11.7600(台幣) -0.1000 -0.84 14.0300 11.0500
淨值(2024/07/26) 11.8700(台幣) 0.0800 0.68 14.1600 10.8600
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
富邦越南(00885.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/26 11.8700 11.7600
2024/07/23 11.7900 11.8600
2024/07/22 11.9800 11.8200
2024/07/19 11.9600 11.8500
2024/07/18 11.9700 11.8800
2024/07/17 11.8700 11.9800
2024/07/16 12.0600 12.0500
2024/07/15 12.0800 12.0400
2024/07/12 12.0900 12.0700
2024/07/11 12.1400 12.1200
2024/07/10 12.1500 12.1000
2024/07/09 12.1800 11.9700
2024/07/08 12.0400 11.9500
2024/07/05 12.1100 11.9900
2024/07/04 12.1400 12.0600
日期 淨值 市價
2024/07/03 12.1700 12.0500
2024/07/02 12.1200 11.9500
2024/07/01 11.9600 11.8100
2024/06/28 11.8700 11.8900
2024/06/27 11.9600 11.8600
2024/06/26 11.9700 11.8600
2024/06/25 11.9400 11.8500
2024/06/24 11.8600 11.8900
2024/06/21 12.0500 11.9700
2024/06/20 12.1100 12.0200
2024/06/19 12.1400 12.0300
2024/06/18 12.2100 12.1300
2024/06/17 12.1500 12.0700
2024/06/14 12.2200 12.2800
2024/06/13 12.4000 12.2800
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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