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國泰台灣5G+ 〈00881.TW〉
國泰台灣5G+(00881.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/26) 24.1100(台幣) -0.8400 -3.37 27.3500 16.2200
淨值(2024/07/26) 24.0700(台幣) -0.9400 -3.76 27.3900 16.2800
日 至 說明
國泰台灣5G+(00881.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/26 24.0700 24.1100
2024/07/23 25.0100 24.9500
2024/07/22 24.1700 24.2900
2024/07/19 25.0700 25.1300
2024/07/18 25.5500 25.5900
2024/07/17 26.2500 26.3100
2024/07/16 26.6000 26.6000
2024/07/15 26.5100 26.5300
2024/07/12 26.5500 26.5000
2024/07/11 27.3900 27.3500
2024/07/10 26.9900 27.0300
2024/07/09 26.9800 26.9900
2024/07/08 26.8100 26.9000
2024/07/05 26.0700 26.0500
2024/07/04 26.0700 26.1000
日期 淨值 市價
2024/07/03 25.5200 25.5000
2024/07/02 25.3400 25.3400
2024/07/01 25.5800 25.5800
2024/06/28 25.4900 25.5600
2024/06/27 25.3100 25.3000
2024/06/26 25.3700 25.3600
2024/06/25 25.1700 25.1800
2024/06/24 25.0800 25.2100
2024/06/21 25.7900 25.8300
2024/06/20 26.0400 26.0300
2024/06/19 25.5900 25.6200
2024/06/18 24.8200 24.7900
2024/06/17 24.5300 24.4500
2024/06/14 24.5400 24.4300
2024/06/13 24.3000 24.2000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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