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國泰台灣5G+ 〈00881.TW〉
國泰台灣5G+(00881.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/05/23) 22.8600(台幣) 0.2600 1.15 22.8600 15.2500
淨值(2024/05/23) 22.9800(台幣) 0.2700 1.19 22.9800 15.3000
日 至 說明
國泰台灣5G+(00881.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/05/23 22.9800 22.8600
2024/05/22 22.7100 22.6000
2024/05/21 22.2800 22.1900
2024/05/20 22.3000 22.2000
2024/05/17 22.3200 22.2500
2024/05/16 22.3600 22.3100
2024/05/15 22.1700 22.1500
2024/05/14 22.1100 22.0100
2024/05/13 21.8300 21.7800
2024/05/10 21.6800 21.6600
2024/05/09 21.6700 21.7000
2024/05/08 21.7300 21.6500
2024/05/07 21.5800 21.4700
2024/05/06 21.3400 21.3600
2024/05/03 21.0200 20.9400
日期 淨值 市價
2024/05/02 20.8000 20.8200
2024/04/30 21.0200 21.0100
2024/04/29 21.1400 21.0400
2024/04/26 20.8000 20.7200
2024/04/25 20.4200 20.3700
2024/04/24 20.8200 20.7700
2024/04/23 19.9100 19.9500
2024/04/22 19.7000 19.7100
2024/04/19 20.0600 20.0100
2024/04/18 21.0400 21.0000
2024/04/17 20.9600 20.8600
2024/04/16 20.6300 20.6500
2024/04/15 21.3000 21.2900
2024/04/12 21.8500 21.7900
2024/04/11 21.9000 21.7900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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