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元大全球5G〈00876.TW〉
元大全球5G(00876.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/26) 39.1200(台幣) -1.9200 -4.68 44.3000 28.0400
淨值(2024/07/23) 40.9400(台幣) 0.0400 0.10 44.0000 28.1500
日 至 說明
元大全球5G(00876.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/23 40.9400 41.0400
2024/07/22 40.9000 40.3500
2024/07/19 40.6200 41.1300
2024/07/18 41.3100 41.5100
2024/07/17 42.2500 43.6800
2024/07/16 44.0000 43.8800
2024/07/15 43.5200 43.3000
2024/07/12 43.3300 43.1600
2024/07/11 43.6200 44.3000
2024/07/10 43.9100 43.8000
2024/07/09 43.4800 43.3600
2024/07/08 42.9000 42.8400
2024/07/05 42.4200 42.4600
2024/07/04 N/A 42.5900
2024/07/03 42.2000 42.3300
日期 淨值 市價
2024/07/02 41.5800 41.4800
2024/07/01 41.3700 41.6000
2024/06/28 41.3400 41.1000
2024/06/27 41.1400 41.1400
2024/06/26 41.3600 41.3600
2024/06/25 41.0600 40.9100
2024/06/24 40.9900 41.4200
2024/06/21 41.7400 41.6600
2024/06/20 42.0900 42.5000
2024/06/19 N/A 42.3300
2024/06/18 42.3000 41.8500
2024/06/17 41.6100 41.2400
2024/06/14 41.2300 41.4400
2024/06/13 41.3800 41.3600
2024/06/12 41.1500 40.4600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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