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元大全球未來通訊ETF基金〈00861.TW〉
元大全球未來通訊ETF基金(00861.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/09/25) 22.8200(台幣) 0.2400 1.06 24.6100 15.9000
淨值(2020/09/24) 22.8700(台幣) 0.0500 0.22 24.7000 16.0000
日 至 說明
元大全球未來通訊ETF基金(00861.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/09/24 22.8700 22.5800
2020/09/23 22.8200 23.1000
2020/09/22 23.1800 22.8900
2020/09/21 23.0200 22.9500
2020/09/18 23.1400 23.3900
2020/09/17 23.4900 23.4600
2020/09/16 23.7700 23.8000
2020/09/15 23.8300 23.5500
2020/09/14 23.5700 23.4000
2020/09/11 23.2700 23.2700
2020/09/10 23.2700 23.4400
2020/09/09 23.4800 23.1800
2020/09/08 23.1800 23.6000
2020/09/07 N/A 23.3500
2020/09/04 23.7300 23.7200
日期 淨值 市價
2020/09/03 23.9200 24.6100
2020/09/02 24.7000 24.3300
2020/09/01 24.3700 24.0700
2020/08/31 24.0900 24.0500
2020/08/28 24.1400 24.0000
2020/08/27 24.1200 24.0500
2020/08/26 24.2200 23.9800
2020/08/25 24.0600 23.9800
2020/08/24 24.0100 23.8000
2020/08/21 23.9100 23.7000
2020/08/20 23.6700 23.4500
2020/08/19 23.8700 23.9300
2020/08/18 24.0500 23.9500
2020/08/17 24.0700 24.0000
2020/08/14 24.0000 24.0000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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