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永豐美國500大 〈00858.TW〉
永豐美國500大(00858.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/02/27) 29.9900(台幣) -0.0600 -0.20 30.1300 24.3200
淨值(2024/02/26) 30.0000(台幣) -0.0700 -0.23 30.0700 23.9900
日 至 說明
永豐美國500大(00858.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/26 30.0000 30.0500
2024/02/23 30.0700 30.1300
2024/02/22 30.0600 29.4400
2024/02/21 29.2500 29.1300
2024/02/20 29.2300 29.3200
2024/02/19 N/A 29.3300
2024/02/16 29.3400 29.4100
2024/02/15 29.5500 29.1300
2024/02/05 28.9500 28.8500
2024/02/02 28.8600 28.4900
2024/02/01 28.4300 28.1400
2024/01/31 28.0300 28.3200
2024/01/30 28.4000 28.4000
2024/01/29 28.5000 28.2500
2024/01/26 28.3200 28.2100
日期 淨值 市價
2024/01/25 28.3400 28.2800
2024/01/24 28.3300 28.3200
2024/01/23 28.2000 28.1400
2024/01/22 28.1200 28.1300
2024/01/19 28.1600 27.7500
2024/01/18 27.9100 27.6300
2024/01/17 27.6600 27.6900
2024/01/16 29.1600 29.2100
2024/01/15 N/A 29.1600
2024/01/12 28.9400 28.8900
2024/01/11 28.9000 29.0000
2024/01/10 28.9600 28.6600
2024/01/09 28.6200 28.6000
2024/01/08 28.5600 28.1800
2024/01/05 28.1500 28.2700
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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