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永豐美國500大〈00858.TW〉
永豐美國500大(00858.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/01/22) 32.8100(台幣) -2.5400 -7.19 35.3500 28.1300
淨值(2025/01/21) 34.4000(台幣) 0.1100 0.32 34.4400 28.0300
日 至 說明
永豐美國500大(00858.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/01/21 34.4000 35.3500
2025/01/20 N/A 34.8700
2025/01/17 34.2900 34.2300
2025/01/16 33.9400 34.0900
2025/01/15 34.1400 33.5900
2025/01/14 33.5000 33.6000
2025/01/13 33.5100 33.3600
2025/01/10 33.3500 33.7900
2025/01/09 N/A 33.7800
2025/01/08 33.7600 33.8000
2025/01/07 33.5500 33.9400
2025/01/06 34.1100 34.0500
2025/01/03 33.9600 33.6600
2025/01/02 33.4600 33.6300
2024/12/31 33.4500 33.6600
日期 淨值 市價
2024/12/30 33.5700 33.9500
2024/12/27 33.9300 34.2700
2024/12/26 34.2900 34.4000
2024/12/25 N/A 34.3900
2024/12/24 34.2800 33.9600
2024/12/23 33.9000 33.8600
2024/12/20 33.6400 33.2900
2024/12/19 33.3300 33.4800
2024/12/18 33.1400 34.2400
2024/12/17 34.1900 34.3100
2024/12/16 34.2800 34.2400
2024/12/13 34.2000 34.2700
2024/12/12 34.2200 34.3400
2024/12/11 34.4000 34.2000
2024/12/10 34.0900 34.2400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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