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復華次順位金融債 〈00790B.TW〉
復華次順位金融債(00790B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/03/01) 53.9000(台幣) -0.2500 -0.46 54.9000 48.6900
淨值(2024/02/29) 54.0503(台幣) 0.1071 0.20 55.1704 48.6555
日 至 說明
復華次順位金融債(00790B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/29 54.0503 54.1500
2024/02/27 53.9432 53.9000
2024/02/26 54.0204 54.1500
2024/02/23 54.1759 53.6000
2024/02/22 53.8997 53.4500
2024/02/21 53.7221 53.3500
2024/02/20 53.7765 53.1000
2024/02/19 N/A 53.1500
2024/02/16 53.3034 53.3000
2024/02/15 53.5395 53.4000
2024/02/05 54.0543 54.3500
2024/02/02 54.3133 54.9000
2024/02/01 55.1704 54.6500
2024/01/31 54.6782 54.2000
2024/01/30 54.1015 54.1000
日期 淨值 市價
2024/01/29 54.1199 53.9500
2024/01/26 53.9381 54.1500
2024/01/25 54.0083 53.6500
2024/01/24 53.6627 53.7500
2024/01/23 53.7032 53.9000
2024/01/22 53.8832 53.8500
2024/01/19 53.6792 53.6000
2024/01/18 53.8587 54.0000
2024/01/17 54.5941 54.6500
2024/01/16 54.2629 54.6000
2024/01/15 N/A 54.5500
2024/01/12 54.2539 54.1500
2024/01/11 54.0333 53.8500
2024/01/10 53.6542 53.6500
2024/01/09 53.4901 53.2500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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