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元大全球AI 〈00762.TW〉
元大全球AI(00762.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/04/15) 59.1500(台幣) -0.8500 -1.42 60.4000 35.5900
淨值(2024/04/12) 58.6900(台幣) -1.2300 -2.05 60.2400 35.1800
日 至 說明
元大全球AI(00762.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/04/12 58.6900 60.0000
2024/04/11 59.9200 59.0500
2024/04/10 58.7100 59.3000
2024/04/09 59.3200 59.5000
2024/04/08 59.2900 59.6000
2024/04/03 59.7000 59.6000
2024/04/02 59.7400 60.4000
2024/04/01 60.1400 60.3000
2024/03/29 N/A 60.0500
2024/03/28 59.8600 60.2500
2024/03/27 60.2400 60.0500
2024/03/26 59.8200 59.8000
2024/03/25 59.6100 59.4500
2024/03/22 59.5200 59.3500
2024/03/21 59.2900 59.4500
日期 淨值 市價
2024/03/20 59.0500 58.0500
2024/03/19 58.2700 58.3500
2024/03/18 58.4000 58.6500
2024/03/15 58.1900 58.4500
2024/03/14 58.2700 59.1000
2024/03/13 58.8000 59.5000
2024/03/12 59.3400 59.0000
2024/03/11 58.0100 58.5500
2024/03/08 58.7000 60.1500
2024/03/07 60.1900 59.1000
2024/03/06 59.2000 59.0000
2024/03/05 58.4000 59.6000
2024/03/04 59.4300 59.4500
2024/03/01 59.1500 58.0000
2024/02/29 57.6500 56.5500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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