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元大全球AI〈00762.TW〉
元大全球AI(00762.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/26) 61.5500(台幣) -2.9500 -4.57 66.9500 42.9600
淨值(2024/07/23) 64.7600(台幣) -0.0800 -0.12 67.0200 42.6300
日 至 說明
元大全球AI(00762.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/23 64.7600 64.5000
2024/07/22 64.8400 63.7000
2024/07/19 63.4400 64.0000
2024/07/18 63.5000 64.4000
2024/07/17 63.9800 66.4000
2024/07/16 66.4000 66.9500
2024/07/15 66.4000 66.7000
2024/07/12 66.1800 65.7500
2024/07/11 65.8100 66.9000
2024/07/10 67.0200 66.1500
2024/07/09 65.9500 66.2000
2024/07/08 65.8900 65.2000
2024/07/05 65.4200 64.5500
2024/07/04 N/A 64.7000
2024/07/03 64.9600 64.6000
日期 淨值 市價
2024/07/02 64.4800 64.1000
2024/07/01 64.0700 64.1500
2024/06/28 63.6100 64.4000
2024/06/27 64.1400 63.4000
2024/06/26 63.6400 63.6000
2024/06/25 63.3900 62.4500
2024/06/24 62.2800 63.2500
2024/06/21 63.3900 63.6500
2024/06/20 63.5100 64.4500
2024/06/19 N/A 64.1500
2024/06/18 64.1400 63.8000
2024/06/17 63.9400 63.7500
2024/06/14 63.6300 63.5500
2024/06/13 63.4900 63.6000
2024/06/12 63.6100 62.6500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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