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元大全球人工智慧ETF基金〈00762.TW〉
元大全球人工智慧ETF基金(00762.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2021/06/11) 39.1100(台幣) 0.2900 0.75 39.8100 26.9400
淨值(2021/06/10) 39.3600(台幣) 0.3400 0.87 39.9800 27.0600
日 至 說明
元大全球人工智慧ETF基金(00762.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2021/06/10 39.3600 38.8200
2021/06/09 39.0200 38.9400
2021/06/08 39.1500 38.7900
2021/06/07 38.9200 38.4000
2021/06/04 38.6400 37.8700
2021/06/03 37.9500 38.1500
2021/06/02 38.2400 37.7700
2021/06/01 37.8300 37.6200
2021/05/31 N/A 37.6400
2021/05/28 37.8800 37.7100
2021/05/27 37.7700 37.5000
2021/05/26 37.7600 37.5200
2021/05/25 37.5100 37.4200
2021/05/24 37.4900 36.5800
2021/05/21 36.6900 36.7500
日期 淨值 市價
2021/05/20 36.7200 36.0100
2021/05/19 36.0100 35.5400
2021/05/18 35.8600 36.2500
2021/05/17 36.2500 35.9200
2021/05/14 35.9700 34.8300
2021/05/13 34.7000 34.6000
2021/05/12 34.6900 35.3900
2021/05/11 35.7300 35.3500
2021/05/10 35.6100 36.7300
2021/05/07 36.8000 36.7500
2021/05/06 36.5100 36.5800
2021/05/05 36.5100 36.7900
2021/05/04 36.6300 37.3600
2021/05/03 37.2900 38.3600
2021/04/29 38.7500 38.8300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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