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統一NYSE FANG+ETF基金〈00757.TW〉
統一NYSE FANG+ETF基金(00757.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2022/07/05) 36.2800(台幣) 0.5000 1.40 55.1500 34.2600
淨值(2022/07/01) 36.2600(台幣) 0.3700 1.03 54.9600 34.0900
日 至 說明
統一NYSE FANG+ETF基金(00757.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2022/07/01 36.2600 35.5000
2022/06/30 35.8900 36.2400
2022/06/29 36.5600 36.5900
2022/06/28 36.5700 37.7900
2022/06/27 37.9600 38.1500
2022/06/24 38.3200 36.9200
2022/06/23 36.7300 36.0400
2022/06/22 36.0400 35.4900
2022/06/21 36.0100 35.6800
2022/06/20 N/A 35.0400
2022/06/17 35.0900 35.1700
2022/06/16 34.5900 36.0600
2022/06/15 36.3700 35.3300
2022/06/14 35.0400 35.2600
2022/06/13 34.4000 36.0400
日期 淨值 市價
2022/06/10 36.6100 38.3300
2022/06/09 37.8900 39.2500
2022/06/08 39.5200 38.5100
2022/06/07 38.8200 37.8300
2022/06/06 38.1900 37.7800
2022/06/02 38.9900 37.3600
2022/06/01 37.4100 37.5900
2022/05/31 37.5000 37.5600
2022/05/30 N/A 37.7200
2022/05/27 37.6000 36.1500
2022/05/26 36.6400 34.2600
2022/05/25 34.6900 34.6000
2022/05/24 34.0900 34.8800
2022/05/23 35.7300 35.7300
2022/05/20 35.2300 36.0300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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