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統一NYSE FANG+ETF基金〈00757.TW〉
統一NYSE FANG+ETF基金(00757.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2021/06/15) 46.8300(台幣) 0.5900 1.28 51.3500 28.5600
淨值(2021/06/11) 46.1000(台幣) -0.0200 -0.04 50.6700 28.9300
日 至 說明
統一NYSE FANG+ETF基金(00757.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2021/06/11 46.1000 46.2400
2021/06/10 46.1200 46.0300
2021/06/09 45.8500 46.1000
2021/06/08 45.8900 46.1300
2021/06/07 46.0000 45.8600
2021/06/04 45.9200 45.0500
2021/06/03 44.9500 45.6600
2021/06/02 45.6400 45.5400
2021/06/01 45.5100 45.4600
2021/05/31 N/A 45.6400
2021/05/28 45.5600 45.7000
2021/05/27 45.5000 45.5400
2021/05/26 45.5100 45.7000
2021/05/25 45.3200 45.5400
2021/05/24 45.3000 44.6000
日期 淨值 市價
2021/05/21 44.2900 44.8200
2021/05/20 44.7400 43.6300
2021/05/19 43.6600 43.3600
2021/05/18 43.6400 44.1700
2021/05/17 44.0100 43.8300
2021/05/14 43.9500 43.2400
2021/05/13 42.7700 43.0100
2021/05/12 43.0300 43.8300
2021/05/11 44.2400 43.6500
2021/05/10 43.8300 45.7000
2021/05/07 45.6200 45.8600
2021/05/06 45.5500 45.4300
2021/05/05 45.3100 45.8200
2021/05/04 45.5900 46.3900
2021/05/03 46.5200 47.4400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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