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中信中國50正2〈00753L.TW〉
中信中國50正2(00753L.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/05/27) 8.5500(台幣) 0.0400 0.47 11.1000 5.5500
淨值(2024/05/24) 8.4900(台幣) -0.1900 -2.19 11.1800 5.5700
日 至 說明
中信中國50正2(00753L.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/05/24 8.4900 8.5100
2024/05/23 8.6800 8.6800
2024/05/22 8.9500 9.1000
2024/05/21 9.0900 9.1400
2024/05/20 9.4100 9.5200
2024/05/17 9.6300 9.2700
2024/05/16 9.2900 9.1500
2024/05/15 N/A 8.9300
2024/05/14 9.0100 8.9300
2024/05/13 9.0700 8.8700
2024/05/10 8.7100 8.7200
2024/05/09 8.5800 8.4300
2024/05/08 8.2300 8.2600
2024/05/07 8.4000 8.3700
2024/05/06 8.5200 8.3800
日期 淨值 市價
2024/05/03 8.4700 8.3200
2024/05/02 8.2600 8.0800
2024/04/30 7.6400 7.7200
2024/04/29 7.8200 7.8100
2024/04/26 7.7000 7.7400
2024/04/25 7.4000 7.3100
2024/04/24 7.3100 7.2800
2024/04/23 7.1200 7.0000
2024/04/22 6.8700 6.8100
2024/04/19 6.6700 6.5600
2024/04/18 6.7400 6.7200
2024/04/17 6.5800 6.5700
2024/04/16 6.5800 6.6500
2024/04/15 6.7800 6.8500
2024/04/12 6.7200 7.0300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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