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中信中國50正2〈00753L.TW〉
中信中國50正2(00753L.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/13) 9.8300(台幣) 0.0600 0.61 14.1200 6.6400
淨值(2025/05/12) 10.0600(台幣) 0.5300 5.56 13.1500 6.6900
日 至 說明
中信中國50正2(00753L.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/12 10.0600 9.7700
2025/05/09 9.5300 9.4500
2025/05/08 9.5600 9.6000
2025/05/07 9.3600 9.5900
2025/05/06 9.8000 9.4800
2025/05/05 N/A 9.2800
2025/05/02 9.7400 9.6800
2025/04/30 9.3500 9.3900
2025/04/29 9.5100 9.4900
2025/04/28 9.5600 9.6000
2025/04/25 9.6000 9.7300
2025/04/24 9.6400 9.3700
2025/04/23 9.6700 9.6100
2025/04/22 9.2000 9.1100
2025/04/21 N/A 8.9100
日期 淨值 市價
2025/04/18 N/A 8.9000
2025/04/17 8.8100 8.9500
2025/04/16 8.8400 8.6200
2025/04/15 9.1600 9.0800
2025/04/14 9.2300 8.9800
2025/04/11 8.5400 8.8000
2025/04/10 8.4200 8.7400
2025/04/09 7.8200 7.9400
2025/04/08 8.0100 8.0300
2025/04/07 7.9200 8.2800
2025/04/02 11.2200 11.3300
2025/04/01 11.4400 11.3900
2025/03/31 11.2000 11.1300
2025/03/28 11.3800 11.3500
2025/03/27 11.9500 11.7500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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