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復華富時高息低波〈00731.TW〉
復華富時高息低波(00731.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/14) 76.4000(台幣) 0.5000 0.66 77.5000 62.5000
淨值(2024/06/14) 76.8900(台幣) 0.7100 0.93 77.2600 62.4800
日 至 說明
復華富時高息低波(00731.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/14 76.8900 76.4000
2024/06/13 76.1800 75.9000
2024/06/12 75.3100 75.1500
2024/06/11 74.6700 74.7000
2024/06/07 74.7600 74.8000
2024/06/06 74.5200 74.5000
2024/06/05 74.1000 74.2500
2024/06/04 73.8700 74.1000
2024/06/03 74.5500 74.7500
2024/05/31 73.5500 73.8000
2024/05/30 73.9400 74.1000
2024/05/29 74.7500 74.9000
2024/05/28 75.6400 75.5000
2024/05/27 75.5900 75.2500
2024/05/24 74.1600 74.1500
日期 淨值 市價
2024/05/23 74.6700 74.4000
2024/05/22 74.2600 74.1500
2024/05/21 73.5900 73.7500
2024/05/20 77.2600 77.4500
2024/05/17 77.1300 77.5000
2024/05/16 77.1700 77.4500
2024/05/15 76.6300 76.9000
2024/05/14 76.5100 76.7000
2024/05/13 76.5600 76.8000
2024/05/10 76.6700 76.9000
2024/05/09 76.1900 76.4000
2024/05/08 76.5700 76.7500
2024/05/07 77.0000 77.1500
2024/05/06 76.7200 76.9000
2024/05/03 75.5000 75.5500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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