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元大美債1-3〈00719B.TW〉
元大美債1-3(00719B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/04/19) 31.6200(台幣) 0.1800 0.57 31.9400 30.3700
淨值(2024/04/18) 31.4274(台幣) -0.4854 -1.52 31.9128 30.3908
日 至 說明
元大美債1-3(00719B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/04/18 31.4274 31.4400
2024/04/17 31.9128 31.8900
2024/04/16 31.9061 31.9400
2024/04/15 31.8108 31.7600
2024/04/12 31.7084 31.6900
2024/04/11 31.6355 31.6000
2024/04/10 31.3809 31.5200
2024/04/09 31.6162 31.5900
2024/04/08 31.5850 31.6000
2024/04/03 31.5719 31.5600
2024/04/02 31.5770 31.5700
2024/04/01 31.4605 31.5100
2024/03/29 N/A 31.5400
2024/03/28 31.5172 31.4800
2024/03/27 31.5656 31.5400
日期 淨值 市價
2024/03/26 31.4477 31.4500
2024/03/25 31.3932 31.3700
2024/03/22 31.4950 31.4600
2024/03/21 31.3696 31.3000
2024/03/20 31.3855 31.3000
2024/03/19 31.2458 31.2300
2024/03/18 31.1140 31.0700
2024/03/15 31.0686 31.1200
2024/03/14 30.9652 31.0200
2024/03/13 30.9600 31.0000
2024/03/12 30.9206 31.0000
2024/03/11 30.9480 31.0500
2024/03/08 30.9678 31.0000
2024/03/07 31.0689 31.0700
2024/03/06 31.0822 31.1100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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