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富邦標普美國特別股ETF基金〈00717.TW〉
富邦標普美國特別股ETF基金(00717.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/10/14) 20.0000(台幣) -0.0300 -0.15 20.2400 18.2300
淨值(2019/10/09) 19.8600(台幣) 0.0200 0.10 20.2200 18.1600
日 至 說明
富邦標普美國特別股ETF基金(00717.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/10/09 19.8600 20.0300
2019/10/08 19.8400 20.0500
2019/10/07 19.9400 20.0600
2019/10/04 19.9700 20.0200
2019/10/03 19.9700 20.0400
2019/10/02 19.9600 20.0400
2019/10/01 20.0100 20.0400
2019/09/27 19.9600 20.0300
2019/09/26 19.9600 20.0500
2019/09/25 19.9900 20.0300
2019/09/24 19.9600 20.0500
2019/09/23 20.0000 19.9900
2019/09/20 19.9000 19.9700
2019/09/19 19.9000 19.9900
2019/09/18 19.8700 20.0000
日期 淨值 市價
2019/09/17 19.9000 20.0000
2019/09/16 19.7600 20.0300
2019/09/12 19.8900 20.1200
2019/09/11 20.0200 20.1600
2019/09/10 20.0300 20.1800
2019/09/09 20.1100 20.1800
2019/09/06 20.1500 20.1700
2019/09/05 20.1100 20.1600
2019/09/04 20.1400 20.1400
2019/09/03 20.1500 20.1400
2019/08/30 20.0300 20.2000
2019/08/29 20.1100 20.2400
2019/08/28 20.1900 20.2100
2019/08/27 20.1300 20.2100
2019/08/26 20.1300 20.2400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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