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復華富時不動產證券化基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)〈00712.TW〉
復華富時不動產證券化基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)(00712.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/14) 19.2700(台幣) 0.1700 0.89 19.2700 17.2400
淨值(2020/02/14) 19.4500(台幣) 0.0900 0.46 19.4500 17.1200
日 至 說明
復華富時不動產證券化基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)(00712.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/14 19.4500 19.2700
2020/02/13 19.3600 19.1000
2020/02/12 19.2000 18.9700
2020/02/11 19.0800 19.0100
2020/02/10 19.1100 19.0700
2020/02/07 19.1700 19.1200
2020/02/06 19.1900 19.0200
2020/02/05 19.1400 18.8800
2020/02/04 19.0000 18.9200
2020/02/03 19.0100 18.9100
2020/01/31 18.8900 18.8100
2020/01/30 18.9900 18.6400
2020/01/20 N/A 18.4700
2020/01/17 18.5800 18.4300
2020/01/16 18.5600 18.3800
日期 淨值 市價
2020/01/15 18.4700 18.3200
2020/01/14 18.4200 18.2800
2020/01/13 18.3900 18.2000
2020/01/10 18.3200 18.1700
2020/01/09 18.2200 18.1500
2020/01/08 18.1900 18.1800
2020/01/07 18.2600 18.2000
2020/01/06 18.2400 18.1400
2020/01/03 18.1800 18.1900
2020/01/02 18.1600 18.1700
2019/12/31 18.0900 18.1800
2019/12/30 18.1800 18.4100
2019/12/27 18.4100 18.4300
2019/12/26 18.3900 18.3400
2019/12/25 N/A 18.4100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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