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復華富時不動產〈00712.TW〉
復華富時不動產(00712.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/01/22) 9.5400(台幣) -0.0100 -0.10 10.3400 9.2000
淨值(2025/01/21) 9.5900(台幣) -0.0300 -0.31 10.3900 9.1300
日 至 說明
復華富時不動產(00712.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/01/21 9.5900 9.5500
2025/01/20 N/A 9.5300
2025/01/17 9.6200 9.5000
2025/01/16 9.5400 9.4300
2025/01/15 9.4600 9.3200
2025/01/14 9.3200 9.2200
2025/01/13 9.1800 9.2000
2025/01/10 9.1300 9.3500
2025/01/09 N/A 9.3400
2025/01/08 9.3100 9.4000
2025/01/07 9.3300 9.4200
2025/01/06 9.4400 9.5100
2025/01/03 9.5600 9.3600
2025/01/02 9.3600 9.3100
2024/12/31 9.2900 9.2800
日期 淨值 市價
2024/12/30 9.2000 9.3100
2024/12/27 9.2900 9.3700
2024/12/26 9.3500 9.3900
2024/12/25 N/A 9.3800
2024/12/24 9.4000 9.3400
2024/12/23 9.3000 9.3900
2024/12/20 9.3400 9.2500
2024/12/19 9.1800 9.3600
2024/12/18 9.1600 9.5600
2024/12/17 9.6800 9.8300
2024/12/16 9.8300 9.8100
2024/12/13 9.8300 9.8200
2024/12/12 9.8200 9.8200
2024/12/11 9.8400 9.8300
2024/12/10 9.8300 9.8100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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