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復華富時不動產 〈00712.TW〉
復華富時不動產(00712.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/04/17) 9.2100(台幣) -0.0900 -0.97 10.5100 8.4300
淨值(2024/04/16) 9.1500(台幣) -0.0700 -0.76 10.4900 8.3100
日 至 說明
復華富時不動產(00712.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/04/16 9.1500 9.3000
2024/04/15 9.2200 9.3900
2024/04/12 9.3200 9.4400
2024/04/11 9.4100 9.4000
2024/04/10 9.2500 9.6700
2024/04/09 9.7200 9.6200
2024/04/08 9.6400 9.6100
2024/04/03 9.6200 9.6400
2024/04/02 9.6100 9.7100
2024/04/01 9.7000 9.7500
2024/03/29 N/A 9.7200
2024/03/28 9.8500 9.6900
2024/03/27 9.7700 9.6400
2024/03/26 9.5800 9.6900
2024/03/25 9.7200 9.6300
日期 淨值 市價
2024/03/22 9.6900 9.7300
2024/03/21 9.7500 9.6000
2024/03/20 9.6600 9.4800
2024/03/19 9.4600 9.5000
2024/03/18 9.6100 9.6500
2024/03/15 9.6300 9.5900
2024/03/14 9.4900 9.6800
2024/03/13 9.7200 9.6400
2024/03/12 9.6500 9.6600
2024/03/11 9.6100 9.6200
2024/03/08 9.5700 9.5600
2024/03/07 9.5700 9.5300
2024/03/06 9.5000 9.5000
2024/03/05 9.4600 9.4700
2024/03/04 9.3900 9.6100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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