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復華富時不動產證券化基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)〈00712.TW〉
復華富時不動產證券化基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)(00712.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2021/09/24) 14.0400(台幣) 0.0200 0.14 15.1600 10.4200
淨值(2021/09/23) 14.0800(台幣) 0.0400 0.28 15.0900 10.2900
日 至 說明
復華富時不動產證券化基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)(00712.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2021/09/23 14.0800 14.0200
2021/09/22 14.0400 13.9000
2021/09/17 13.8800 13.9300
2021/09/16 14.0400 14.0800
2021/09/15 14.0300 14.0600
2021/09/14 13.9600 14.1000
2021/09/13 14.0300 14.0700
2021/09/10 13.8300 14.0900
2021/09/09 14.0600 14.0700
2021/09/08 14.0500 14.1500
2021/09/07 14.0700 14.2700
2021/09/06 N/A 14.2600
2021/09/03 14.2700 14.3500
2021/09/02 14.3500 14.3500
2021/09/01 14.4000 14.3300
日期 淨值 市價
2021/08/31 14.3100 14.2900
2021/08/30 14.3000 14.3500
2021/08/27 14.4500 14.2300
2021/08/26 14.2200 14.2900
2021/08/25 14.3500 14.2700
2021/08/24 14.3300 14.1800
2021/08/23 14.1700 14.0600
2021/08/20 14.0500 13.8600
2021/08/19 13.8100 13.9700
2021/08/18 13.9500 14.0500
2021/08/17 14.0400 14.0400
2021/08/16 14.1000 14.1100
2021/08/13 14.1800 14.1200
2021/08/12 14.1300 14.1100
2021/08/11 14.1400 14.0900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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