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復華富時不動產證券化基金〈00712.TW〉
復華富時不動產證券化基金(00712.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/10/21) 17.6900(台幣) 0.0500 0.28 19.2500 17.0500
淨值(2019/10/18) 17.7500(台幣) 0.0600 0.34 18.9900 16.8000
日 至 說明
復華富時不動產證券化基金(00712.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/10/18 17.7500 17.6400
2019/10/17 17.6900 17.6000
2019/10/16 17.6300 17.5800
2019/10/15 17.6000 17.5200
2019/10/14 17.5300 17.5200
2019/10/09 17.5200 17.4800
2019/10/08 17.4300 17.5200
2019/10/07 17.5800 17.5100
2019/10/04 17.6000 17.5200
2019/10/03 17.5600 17.5700
2019/10/02 17.5000 17.6400
2019/10/01 17.5900 17.7500
2019/09/27 17.7400 17.8100
2019/09/26 17.8700 17.8200
2019/09/25 17.8600 17.7000
日期 淨值 市價
2019/09/24 17.8200 17.8600
2019/09/23 17.9300 17.8200
2019/09/20 17.8300 17.7300
2019/09/19 17.7600 17.6200
2019/09/18 17.6400 17.6100
2019/09/17 17.6400 17.5500
2019/09/16 17.5200 17.5600
2019/09/12 17.5200 17.6900
2019/09/11 17.7100 17.6700
2019/09/10 17.6100 17.4600
2019/09/09 17.4300 17.4000
2019/09/06 17.2800 17.3400
2019/09/05 17.2600 17.2500
2019/09/04 17.1200 17.2400
2019/09/03 17.1200 17.4100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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