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復華富時不動產〈00712.TW〉
復華富時不動產(00712.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/26) 9.9900(台幣) -0.2600 -2.54 10.5100 8.4300
淨值(2024/07/23) 10.3900(台幣) 0.0600 0.58 10.4900 8.3100
日 至 說明
復華富時不動產(00712.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/23 10.3900 10.2500
2024/07/22 10.3300 10.2500
2024/07/19 10.2500 10.2000
2024/07/18 10.2200 10.2900
2024/07/17 10.3400 10.3400
2024/07/16 10.3400 10.1200
2024/07/15 10.1400 10.0500
2024/07/12 10.0700 9.9800
2024/07/11 10.0300 9.6900
2024/07/10 9.7800 9.5900
2024/07/09 9.6100 9.5700
2024/07/08 9.5400 9.5100
2024/07/05 9.4900 9.5300
2024/07/04 N/A 9.5400
2024/07/03 9.5500 9.5400
日期 淨值 市價
2024/07/02 9.5500 9.5000
2024/07/01 9.3800 9.5500
2024/06/28 9.4800 9.5200
2024/06/27 9.4800 9.5600
2024/06/26 9.5700 9.5900
2024/06/25 9.5500 9.6200
2024/06/24 9.6100 9.5600
2024/06/21 9.5500 9.5700
2024/06/20 9.5300 9.6100
2024/06/19 N/A 9.8100
2024/06/18 9.7600 9.8200
2024/06/17 9.7900 9.7600
2024/06/14 9.7100 9.7600
2024/06/13 9.7100 9.6600
2024/06/12 9.6400 9.5500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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