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富邦美債1-3 〈00694B.TW〉
富邦美債1-3(00694B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/04/18) 40.9500(台幣) -0.3600 -0.87 41.4700 38.4600
淨值(2024/04/17) 41.3615(台幣) -0.0034 -0.01 41.3649 38.5275
日 至 說明
富邦美債1-3(00694B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/04/17 41.3615 41.3100
2024/04/16 41.3649 41.4700
2024/04/15 41.2152 41.1500
2024/04/12 41.1167 41.0500
2024/04/11 41.0133 40.9700
2024/04/10 40.6933 40.8300
2024/04/09 40.9832 40.9400
2024/04/08 40.9612 40.9400
2024/04/03 40.9406 40.9200
2024/04/02 40.9415 40.9400
2024/04/01 40.7823 40.8600
2024/03/29 N/A 40.9400
2024/03/28 40.8751 40.8200
2024/03/27 40.9054 40.8800
2024/03/26 40.7555 40.8000
日期 淨值 市價
2024/03/25 40.7252 40.6900
2024/03/22 40.8369 40.7900
2024/03/21 40.6223 40.6200
2024/03/20 40.7177 40.6000
2024/03/19 40.5220 40.4600
2024/03/18 40.3266 40.2300
2024/03/15 40.2804 40.3000
2024/03/14 40.1323 40.1400
2024/03/13 40.1533 40.1400
2024/03/12 40.0841 40.1200
2024/03/11 40.1432 40.1800
2024/03/08 40.1768 40.1700
2024/03/07 40.2659 40.2400
2024/03/06 40.3212 40.2600
2024/03/05 40.3178 40.2500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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