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群益臺灣加權指數單日正向2倍基金〈00685L.TW〉
群益臺灣加權指數單日正向2倍基金(00685L.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2021/06/15) 43.2000(台幣) 0.9400 2.22 44.0900 15.8500
淨值(2021/06/15) 43.3200(台幣) 0.8800 2.07 44.3500 15.7400
日 至 說明
群益臺灣加權指數單日正向2倍基金(00685L.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2021/06/15 43.3200 43.2000
2021/06/11 42.4400 42.2600
2021/06/10 42.1500 41.8900
2021/06/09 41.1900 40.7000
2021/06/08 41.8300 41.6200
2021/06/07 41.8300 41.6900
2021/06/04 41.9000 41.6900
2021/06/03 42.5100 42.4600
2021/06/02 41.9000 41.7500
2021/06/01 42.0500 41.4900
2021/05/31 41.4600 41.2000
2021/05/28 40.7500 40.5000
2021/05/27 39.1900 38.9300
2021/05/26 39.5700 39.3300
2021/05/25 39.4300 39.3300
日期 淨值 市價
2021/05/24 38.0600 37.9100
2021/05/21 37.9200 37.3900
2021/05/20 36.6200 36.2700
2021/05/19 36.8400 36.8300
2021/05/18 37.1400 36.8800
2021/05/17 33.1900 33.4300
2021/05/14 35.5000 35.2000
2021/05/13 34.6100 34.6100
2021/05/12 35.2000 35.5200
2021/05/11 39.2800 38.7600
2021/05/10 42.5900 42.6700
2021/05/07 42.8500 42.7000
2021/05/06 41.2200 40.9500
2021/05/05 40.3500 40.5500
2021/05/04 41.1500 40.9900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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