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群益臺灣加權正2〈00685L.TW〉
群益臺灣加權正2(00685L.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/05/23) 78.4000(台幣) 0.2500 0.32 78.1500 43.3500
淨值(2024/05/22) 78.0600(台幣) 2.1400 2.82 78.0600 43.3500
日 至 說明
群益臺灣加權正2(00685L.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/05/22 78.0600 78.1500
2024/05/21 75.9200 76.1000
2024/05/20 76.0400 76.2500
2024/05/17 76.2900 76.3000
2024/05/16 76.5600 76.5000
2024/05/15 75.6400 75.4500
2024/05/14 73.9900 74.1500
2024/05/13 73.1100 73.2000
2024/05/10 72.6300 72.5500
2024/05/09 71.2500 71.4000
2024/05/08 72.0200 72.1500
2024/05/07 71.4900 71.6500
2024/05/06 71.1700 71.2500
2024/05/03 69.6800 69.6000
2024/05/02 69.0600 69.2500
日期 淨值 市價
2024/04/30 69.8900 70.4000
2024/04/29 70.8300 70.8000
2024/04/26 68.3000 68.2500
2024/04/25 66.3300 66.3500
2024/04/24 68.2900 68.4000
2024/04/23 65.0400 65.1000
2024/04/22 64.0400 63.9500
2024/04/19 64.2400 64.2000
2024/04/18 69.6700 69.4500
2024/04/17 68.5600 68.6500
2024/04/16 67.1600 67.2500
2024/04/15 71.0800 71.1500
2024/04/12 72.8100 72.9000
2024/04/11 72.8000 72.8500
2024/04/10 73.4800 73.3500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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