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國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金〈00669R.TW〉
國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金(00669R.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2021/12/06) 7.8400(台幣) -0.0400 -0.51 9.5300 7.5600
淨值(2021/12/03) 7.9000(台幣) 0.0100 0.13 9.4900 7.5300
日 至 說明
國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金(00669R.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2021/12/03 7.9000 7.8800
2021/12/02 7.8900 7.9600
2021/12/01 8.0300 7.8600
2021/11/30 7.9300 7.8300
2021/11/29 7.7900 7.8000
2021/11/26 7.8400 7.7500
2021/11/25 N/A 7.6200
2021/11/24 7.6500 7.6600
2021/11/23 7.6400 7.7000
2021/11/22 7.6800 7.6600
2021/11/19 7.6900 7.6100
2021/11/18 7.6300 7.6200
2021/11/17 7.6200 7.5800
2021/11/16 7.5800 7.6000
2021/11/15 7.5900 7.5900
日期 淨值 市價
2021/11/12 7.5900 7.6400
2021/11/11 7.6300 7.6100
2021/11/10 7.6000 7.5900
2021/11/09 7.5500 7.5700
2021/11/08 7.5300 7.5600
2021/11/05 7.5500 7.6200
2021/11/04 7.6000 7.6200
2021/11/03 7.5900 7.6500
2021/11/02 7.6100 7.6800
2021/11/01 7.6400 7.6700
2021/10/29 7.6600 7.7200
2021/10/28 7.6800 7.7300
2021/10/27 7.7300 7.6900
2021/10/26 7.6800 7.7000
2021/10/25 7.6800 7.7100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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