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國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金〈00669R.TW〉
國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金(00669R.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/09) 11.6600(台幣) -0.1000 -0.85 15.4400 11.5900
淨值(2019/12/06) 11.6400(台幣) -0.1400 -1.19 15.4700 11.5900
日 至 說明
國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金(00669R.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/06 11.6400 11.7600
2019/12/05 11.7800 11.7900
2019/12/04 11.8000 11.8500
2019/12/03 11.8600 11.7000
2019/12/02 11.7400 11.5900
2019/11/29 11.6200 11.6500
2019/11/27 11.5900 11.5900
2019/11/26 11.6000 11.6400
2019/11/25 11.6400 11.6900
2019/11/22 11.7100 11.7400
2019/11/21 11.7600 11.7600
2019/11/20 11.7400 11.7400
2019/11/19 11.7000 11.6400
2019/11/18 11.6500 11.7000
2019/11/15 11.6800 11.7400
日期 淨值 市價
2019/11/14 11.7700 11.7900
2019/11/13 11.7600 11.8500
2019/11/12 11.8000 11.8200
2019/11/11 11.8000 11.9000
2019/11/08 11.8100 11.8500
2019/11/07 11.8000 11.9400
2019/11/06 11.9000 11.9300
2019/11/05 11.9000 11.9400
2019/11/04 11.9200 11.9800
2019/11/01 11.9800 12.0800
2019/10/31 12.1000 12.0500
2019/10/30 12.0400 12.1000
2019/10/29 12.0800 12.0900
2019/10/28 12.0800 12.1300
2019/10/25 12.1500 12.2200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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