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國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金〈00669R.TW〉
國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金(00669R.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2022/12/02) 7.7600(台幣) 0.0500 0.65 9.3900 7.4200
淨值(2022/12/01) 7.7400(台幣) 0.0200 0.26 9.3700 7.4000
日 至 說明
國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金(00669R.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2022/12/01 7.7400 7.7100
2022/11/30 7.7200 7.8800
2022/11/29 7.9000 7.8700
2022/11/28 7.9000 7.8400
2022/11/25 7.7800 7.8100
2022/11/24 N/A 7.8000
2022/11/23 7.8300 7.8700
2022/11/22 7.8500 7.9600
2022/11/21 7.9400 8.0000
2022/11/18 7.9300 8.0200
2022/11/17 7.9800 7.9700
2022/11/16 7.9700 7.9900
2022/11/15 7.9700 7.9700
2022/11/14 7.9800 7.9800
2022/11/11 7.9400 7.9500
日期 淨值 市價
2022/11/10 7.9700 8.2800
2022/11/09 8.2700 8.1300
2022/11/08 8.1200 8.2300
2022/11/07 8.2000 8.3400
2022/11/04 8.3100 8.4100
2022/11/03 8.4200 8.3900
2022/11/02 8.3800 8.2600
2022/11/01 8.2500 8.2300
2022/10/31 8.2300 8.2300
2022/10/28 8.1900 8.4500
2022/10/27 8.4100 8.4400
2022/10/26 8.4700 8.5200
2022/10/25 8.4700 8.6000
2022/10/24 8.5600 8.6900
2022/10/21 8.6700 8.9400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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