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國泰美國道瓊反1〈00669R.TW〉
國泰美國道瓊反1(00669R.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/03/01) 7.0700(台幣) -0.0100 -0.14 8.5100 7.0500
淨值(2024/02/29) 7.0600(台幣) 0.0000 0.00 8.5400 7.0300
日 至 說明
國泰美國道瓊反1(00669R.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/29 7.0600 7.0800
2024/02/27 7.0600 7.0700
2024/02/26 7.0400 7.0600
2024/02/23 7.0300 7.0500
2024/02/22 7.0400 7.1200
2024/02/21 7.1200 7.1500
2024/02/20 7.1200 7.1500
2024/02/19 N/A 7.1000
2024/02/16 7.1000 7.1000
2024/02/15 7.0800 7.1400
2024/02/05 7.1400 7.1100
2024/02/02 7.0700 7.1100
2024/02/01 7.1100 7.1800
2024/01/31 7.1700 7.1100
2024/01/30 7.1000 7.1400
日期 淨值 市價
2024/01/29 7.1300 7.1900
2024/01/26 7.1800 7.2200
2024/01/25 7.1900 7.2100
2024/01/24 7.2300 7.2000
2024/01/23 7.2100 7.1900
2024/01/22 7.1900 7.2200
2024/01/19 7.2300 7.3100
2024/01/18 7.3200 7.3600
2024/01/17 7.3600 7.3600
2024/01/16 7.3300 7.3200
2024/01/15 N/A 7.2700
2024/01/12 7.2500 7.2500
2024/01/11 7.2300 7.2300
2024/01/10 7.2300 7.2800
2024/01/09 7.2500 7.2400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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