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國泰臺灣加權反1 〈00664R.TW〉
國泰臺灣加權反1(00664R.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/02/23) 4.7600(台幣) -0.0200 -0.42 6.1500 4.7600
淨值(2024/02/23) 4.7600(台幣) 0.0000 0.00 6.1400 4.7600
日 至 說明
國泰臺灣加權反1(00664R.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/23 4.7600 4.7600
2024/02/22 4.7600 4.7800
2024/02/21 4.8100 4.8200
2024/02/20 4.8000 4.8100
2024/02/19 4.8200 4.8200
2024/02/16 4.8300 4.8300
2024/02/15 4.8200 4.8400
2024/02/05 4.9800 4.9800
2024/02/02 4.9800 4.9800
2024/02/01 5.0100 5.0200
2024/01/31 5.0300 5.0400
2024/01/30 4.9900 4.9800
2024/01/29 4.9700 4.9800
2024/01/26 5.0100 5.0200
2024/01/25 5.0100 5.0200
日期 淨值 市價
2024/01/24 5.0400 5.0400
2024/01/23 5.0500 5.0500
2024/01/22 5.0600 5.0700
2024/01/19 5.1000 5.1100
2024/01/18 5.2200 5.2300
2024/01/17 5.2400 5.2300
2024/01/16 5.2000 5.1900
2024/01/15 5.1400 5.1300
2024/01/12 5.1600 5.1700
2024/01/11 5.1400 5.1400
2024/01/10 5.1700 5.1700
2024/01/09 5.1500 5.1400
2024/01/08 5.1300 5.1300
2024/01/05 5.1600 5.1600
2024/01/04 5.1500 5.1600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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