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元大歐洲50 〈00660.TW〉
元大歐洲50(00660.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/02/27) 34.9200(台幣) -0.0600 -0.17 34.9800 29.3600
淨值(2024/02/26) 35.4200(台幣) -0.1000 -0.28 35.5200 29.5200
日 至 說明
元大歐洲50(00660.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/26 35.4200 34.9800
2024/02/23 35.5200 34.9300
2024/02/22 35.4100 34.5800
2024/02/21 34.8000 34.2000
2024/02/20 34.6700 34.1100
2024/02/19 34.7000 34.1200
2024/02/16 34.6900 34.2400
2024/02/15 34.5400 34.1100
2024/02/05 33.9600 33.5200
2024/02/02 33.9800 33.7200
2024/02/01 33.8500 33.5300
2024/01/31 33.9400 33.4800
2024/01/30 34.0300 33.6600
2024/01/29 33.9000 33.4400
2024/01/26 33.8700 33.1900
日期 淨值 市價
2024/01/25 33.5100 32.9900
2024/01/24 33.3800 32.4800
2024/01/23 32.6900 32.4800
2024/01/22 32.7900 32.5200
2024/01/19 32.6000 32.2200
2024/01/18 32.5900 31.7800
2024/01/17 32.1500 31.9900
2024/01/16 32.4600 32.1200
2024/01/15 32.5500 32.6600
2024/01/12 32.8500 32.4600
2024/01/11 32.5700 32.6000
2024/01/10 32.6900 32.3300
2024/01/09 32.6900 32.4100
2024/01/08 32.8200 32.3400
2024/01/05 32.6400 32.3800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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