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國泰日經225基金(美元)〈00657K.TW〉
國泰日經225基金(美元)(00657K.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/11) 9.5000(美元) -0.0200 -0.21 9.5700 7.7500
淨值(2019/12/11) 9.5300(美元) 0.0000 0.00 9.6100 7.6200
日 至 說明
國泰日經225基金(美元)(00657K.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/11 9.5300 9.5000
2019/12/10 9.5300 9.5200
2019/12/09 9.5500 9.5200
2019/12/06 9.5100 9.5100
2019/12/05 9.4900 9.4600
2019/12/04 9.4100 9.3900
2019/12/03 9.5200 9.4900
2019/12/02 9.5900 9.5700
2019/11/29 9.4800 9.4800
2019/11/28 9.5300 9.5300
2019/11/27 9.5500 9.5400
2019/11/26 9.5300 9.5100
2019/11/25 9.4900 9.4900
2019/11/22 9.4200 9.4400
2019/11/21 9.3900 9.2900
日期 淨值 市價
2019/11/20 9.4400 9.4200
2019/11/19 9.4900 9.5000
2019/11/18 9.5400 9.5200
2019/11/15 9.4900 9.4800
2019/11/14 9.4100 9.4000
2019/11/13 9.5000 9.5100
2019/11/12 9.6100 9.5500
2019/11/11 9.5300 9.5100
2019/11/08 9.5600 9.5500
2019/11/07 9.5400 9.5000
2019/11/06 9.5300 9.5100
2019/11/05 9.5200 9.5200
2019/11/01 9.3200 9.3000
2019/10/31 9.3600 9.3500
2019/10/30 9.3200 9.3000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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