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國泰日經225+U 〈00657K.TW〉
國泰日經225+U(00657K.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/03/01) 14.7800(美元) 0.3300 2.28 14.7800 10.4200
淨值(2024/03/01) 14.8200(美元) 0.2700 1.86 14.8200 10.5000
日 至 說明
國泰日經225+U(00657K.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/03/01 14.8200 14.7800
2024/02/29 14.5500 14.4500
2024/02/27 14.5600 14.4900
2024/02/26 14.5700 14.5300
2024/02/23 N/A 14.6100
2024/02/22 14.5400 14.4200
2024/02/21 14.2300 14.1900
2024/02/20 14.2700 14.2300
2024/02/19 14.3500 14.3000
2024/02/16 14.3700 14.4100
2024/02/15 14.2300 14.1800
2024/02/05 13.6200 13.6000
2024/02/02 13.6400 13.6400
2024/02/01 13.5300 13.4800
2024/01/31 13.6300 13.4900
日期 淨值 市價
2024/01/30 13.6100 13.5900
2024/01/29 13.5600 13.5500
2024/01/26 13.4300 13.4200
2024/01/25 13.6100 13.5500
2024/01/24 13.5900 13.5300
2024/01/23 13.7300 13.6900
2024/01/22 13.7100 13.6100
2024/01/19 13.4500 13.4000
2024/01/18 13.2400 13.2100
2024/01/17 13.2400 13.2600
2024/01/16 13.3900 13.3300
2024/01/15 13.5700 13.5100
2024/01/12 13.4900 13.4000
2024/01/11 13.3000 13.2800
2024/01/10 13.0700 13.0400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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