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國泰日經225+U〈00657K.TW〉
國泰日經225+U(00657K.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/11/01) 14.0400(美元) -0.3700 -2.57 15.1900 11.4300
淨值(2024/11/01) 13.9800(美元) -0.4100 -2.85 15.2000 11.3100
日 至 說明
國泰日經225+U(00657K.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/11/01 13.9800 14.0400
2024/10/30 14.3900 14.4100
2024/10/29 14.2300 14.2000
2024/10/28 14.1300 14.1000
2024/10/25 13.9100 13.8600
2024/10/24 13.9800 14.0000
2024/10/23 13.9600 14.0700
2024/10/22 14.1000 14.1500
2024/10/21 14.3600 14.4200
2024/10/18 14.3200 14.3300
2024/10/17 14.2700 14.2900
2024/10/16 14.3600 14.3400
2024/10/15 14.6200 14.7200
2024/10/14 N/A 14.5400
2024/10/11 14.5200 14.5300
日期 淨值 市價
2024/10/09 14.4000 14.4300
2024/10/08 14.2700 14.3000
2024/10/07 14.4400 14.4000
2024/10/04 14.2800 14.3200
2024/10/01 14.3600 14.2500
2024/09/30 14.1900 14.2000
2024/09/27 14.8500 14.5900
2024/09/26 14.3600 14.1800
2024/09/25 13.9900 13.9900
2024/09/24 13.9700 13.9500
2024/09/23 N/A 14.1700
2024/09/20 13.9100 13.9400
2024/09/19 13.7300 13.7000
2024/09/18 13.4200 13.3300
2024/09/16 N/A 13.4400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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