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富邦印度反1〈00654R.TW〉
富邦印度反1(00654R.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/03/28) 6.8200(台幣) -0.0100 -0.15 7.2500 5.9200
淨值(2025/03/27) 6.8100(台幣) -0.0300 -0.44 7.2600 5.9400
日 至 說明
富邦印度反1(00654R.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/03/27 6.8100 6.8300
2025/03/26 6.8400 6.8000
2025/03/25 6.8000 6.7800
2025/03/24 6.7800 6.8000
2025/03/21 6.8600 6.8700
2025/03/20 6.9400 6.9500
2025/03/19 6.9900 6.9800
2025/03/18 7.0200 7.0200
2025/03/17 7.1100 7.1000
2025/03/14 N/A 7.1300
2025/03/13 7.1700 7.1100
2025/03/12 7.1300 7.1300
2025/03/11 7.1200 7.1400
2025/03/10 7.1400 7.0400
2025/03/07 7.1000 7.0600
日期 淨值 市價
2025/03/06 7.1200 7.1400
2025/03/05 7.1600 7.1600
2025/03/04 7.2600 7.2500
2025/03/03 7.2200 7.2500
2025/02/27 7.1000 7.0900
2025/02/26 N/A 7.0600
2025/02/25 7.0800 7.0800
2025/02/24 7.0700 7.0500
2025/02/21 7.0100 7.0000
2025/02/20 6.9800 6.9800
2025/02/19 6.9600 6.9600
2025/02/18 6.9700 6.9800
2025/02/17 6.9400 6.9600
2025/02/14 6.9700 6.9500
2025/02/13 6.9300 6.8400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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