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富邦印度反1 〈00654R.TW〉
富邦印度反1(00654R.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/02/26) 6.8300(台幣) 0.0500 0.74 8.4700 6.7800
淨值(2024/02/23) 6.8100(台幣) 0.0100 0.15 8.5000 6.8000
日 至 說明
富邦印度反1(00654R.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/23 6.8100 6.7800
2024/02/22 6.8000 6.8800
2024/02/21 6.8700 6.8000
2024/02/20 6.8100 6.8300
2024/02/19 6.8300 6.8400
2024/02/16 6.8500 6.8500
2024/02/15 6.8800 6.8900
2024/02/05 6.9500 6.8800
2024/02/02 6.8900 6.8500
2024/02/01 6.9700 6.8800
2024/01/31 6.9500 6.9500
2024/01/30 6.9900 6.9200
2024/01/29 6.9200 6.9500
2024/01/26 N/A 7.0500
2024/01/25 7.0400 7.0700
日期 淨值 市價
2024/01/24 7.0100 7.0300
2024/01/23 7.1000 6.9700
2024/01/22 N/A 6.8500
2024/01/19 6.9500 6.9600
2024/01/18 7.0200 7.0300
2024/01/17 6.9900 6.9300
2024/01/16 6.8400 6.8100
2024/01/15 6.8000 6.8000
2024/01/12 6.8500 6.8500
2024/01/11 6.9400 6.9300
2024/01/10 6.9400 6.9600
2024/01/09 6.9600 6.8900
2024/01/08 6.9700 6.9200
2024/01/05 6.9100 6.9000
2024/01/04 6.9100 6.9000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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