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富邦上証反1 〈00634R.TW〉
富邦上証反1(00634R.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/02/23) 4.7400(台幣) -0.0100 -0.21 5.3200 4.3100
淨值(2024/02/23) 4.7600(台幣) 0.0100 0.21 5.3000 4.3100
日 至 說明
富邦上証反1(00634R.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/23 4.7600 4.7400
2024/02/22 4.7500 4.7500
2024/02/21 4.7800 4.7400
2024/02/20 4.8800 4.9000
2024/02/19 4.9200 4.9100
2024/02/16 N/A 4.8600
2024/02/15 N/A 4.9500
2024/02/05 5.1600 5.1000
2024/02/02 5.2200 5.1600
2024/02/01 5.1700 5.1400
2024/01/31 5.1600 5.1200
2024/01/30 5.1700 5.1000
2024/01/29 5.0600 5.0400
2024/01/26 5.0600 5.0400
2024/01/25 5.0500 5.0400
日期 淨值 市價
2024/01/24 5.0700 5.2200
2024/01/23 5.2100 5.1800
2024/01/22 5.2200 5.1500
2024/01/19 5.1800 5.2000
2024/01/18 5.2500 5.3200
2024/01/17 5.3000 5.2200
2024/01/16 5.1700 5.1800
2024/01/15 5.1900 5.1400
2024/01/12 5.1700 5.1500
2024/01/11 5.1600 5.1000
2024/01/10 5.1700 5.1400
2024/01/09 5.1600 5.1400
2024/01/08 5.1600 5.1400
2024/01/05 5.1000 5.0400
2024/01/04 5.0800 5.0900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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