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AB稅控中期市政債券主動型ETF〈TAFM〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12
市價月報酬率 0.24 1.03 2.77 0.68 -0.51 1.03 -0.78 -0.34 -1.72 1.50 0.32 -1.22
基準指數漲跌幅 -0.17 0.20 0.03 0.52 -0.38 0.74 0.18 1.15 -0.43 -0.02 1.02 -0.96
差額 0.41 0.83 2.74 0.16 -0.12 0.29 -0.97 -1.49 -1.29 1.52 -0.71 -0.26
項目(單位: %) 2025 2024 2023
Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
市價季報酬率 1.17 2.95 -0.10 0.08 -1.22 3.24 0.26 0.29 N/A N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 0.10 0.17 2.09 0.57 -0.64 2.60 1.52 -0.14 4.17 N/A N/A N/A
差額 1.07 2.78 -2.19 -0.49 -0.58 0.64 -1.27 0.43 N/A N/A N/A N/A
項目(單位: %) 2024 2021 2020 2019 2018
市價年報酬率 2.54 N/A N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 3.35 N/A N/A N/A N/A
差額 -0.81 N/A N/A N/A N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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