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VanEck短期市政債券ETF〈SMB〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12
市價月報酬率 0.20 -0.19 0.51 0.70 0.39 0.75 0.83 -0.16 -0.45 0.62 0.50 -0.46
基準指數漲跌幅 -0.17 0.20 0.03 0.52 -0.38 0.74 0.18 1.15 -0.43 -0.02 1.02 -0.96
差額 0.37 -0.39 0.48 0.18 0.77 0.00 0.64 -1.31 -0.02 0.64 -0.53 0.50
項目(單位: %) 2025 2024 2023
Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
市價季報酬率 -0.01 1.61 1.42 0.67 -0.34 2.30 0.47 -0.06 3.13 -0.45 -0.56 0.95
基準指數漲跌幅 -0.11 0.17 2.09 0.57 -0.64 2.60 1.52 -0.14 4.17 0.64 -0.38 1.09
差額 0.10 1.44 -0.67 0.10 0.30 -0.30 -1.05 0.08 -1.04 -1.09 -0.18 -0.14
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021 2020
市價年報酬率 2.37 3.06 -4.46 0.38 3.14
基準指數漲跌幅 3.35 5.58 -6.67 -0.74 1.41
差額 -0.98 -2.52 2.21 1.12 1.73
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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