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State Street SPDR Nuveen ICE短期市政債券ETF〈SHM〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12
市價月報酬率 0.16 -0.13 0.18 0.74 0.56 0.74 0.66 -0.28 -0.45 0.60 0.72 -0.58
基準指數漲跌幅 -0.17 0.20 0.03 0.52 -0.38 0.74 0.18 1.15 -0.43 -0.02 1.02 -0.96
差額 0.32 -0.33 0.15 0.22 0.94 0.00 0.48 -1.43 -0.01 0.62 -0.31 0.39
項目(單位: %) 2025 2024 2023
Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
市價季報酬率 0.25 1.48 1.13 0.87 -0.77 2.56 -0.08 -0.47 3.87 -1.46 -0.81 1.38
基準指數漲跌幅 0.06 0.17 2.09 0.57 -0.64 2.60 1.52 -0.14 4.17 0.64 -0.38 1.09
差額 0.18 1.31 -0.97 0.30 -0.13 -0.04 -1.60 -0.33 -0.31 -2.11 -0.43 0.29
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021 2020
市價年報酬率 1.22 2.92 -3.82 -0.47 2.57
基準指數漲跌幅 3.35 5.58 -6.67 -0.74 1.41
差額 -2.13 -2.66 2.85 0.27 1.16
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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