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AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-9月〈SEPW〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12
市價月報酬率 0.46 0.46 1.55 1.20 1.29 2.56 3.15 -0.09 -2.31 -0.23 1.33 -0.46
基準指數漲跌幅 0.19 2.38 3.28 2.05 2.30 4.83 6.28 -0.87 -5.86 -1.27 2.69 -2.73
差額 0.26 -1.92 -1.73 -0.85 -1.01 -2.27 -3.14 0.78 3.54 1.04 -1.35 2.27
項目(單位: %) 2025 2024 2023
Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
市價季報酬率 1.66 4.09 5.69 -1.24 1.32 2.49 2.39 4.44 6.42 N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 2.80 7.82 10.45 -4.55 2.15 5.43 4.04 10.05 11.19 -3.56 N/A N/A
差額 -1.14 -3.73 -4.76 3.31 -0.82 -2.94 -1.65 -5.61 -4.77 N/A N/A N/A
項目(單位: %) 2024 2021 2020 2019 2018
市價年報酬率 11.05 N/A N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 23.30 N/A N/A N/A N/A
差額 -12.26 N/A N/A N/A N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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