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Invesco標普400中市值純成長型ETF〈RFG〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12
市價月報酬率 2.46 1.21 1.12 0.11 3.30 2.44 7.84 0.94 -6.93 -5.93 3.47 -8.73
基準指數漲跌幅 1.70 -0.40 0.81 3.06 1.79 3.91 5.59 -2.38 -6.04 -3.80 4.50 -7.28
差額 0.76 1.60 0.31 -2.94 1.51 -1.47 2.26 3.31 -0.89 -2.13 -1.03 -1.45
項目(單位: %) 2025 2024 2023
Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
市價季報酬率 3.82 4.58 11.51 -9.41 -1.47 0.93 -3.75 23.07 5.58 0.52 6.91 2.60
基準指數漲跌幅 2.81 5.75 7.10 -5.54 -0.01 6.95 -4.63 8.23 11.32 -4.73 4.61 3.39
差額 1.01 -1.17 4.41 -3.87 -1.46 -6.02 0.89 14.84 -5.73 5.25 2.30 -0.79
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021 2020
市價年報酬率 17.80 16.42 -21.70 13.74 32.86
基準指數漲跌幅 10.37 14.70 -18.54 17.86 13.46
差額 7.43 1.72 -3.16 -4.12 19.40
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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